Сравнение T с VZ
T (AT&T Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, T returned 2.43%/yr vs 4.02%/yr for VZ. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности T и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции T уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: 2.43% против 4.02% соответственно.
T
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 9.42%
VZ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 12.34%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.02%
- Всё время*
- 5.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.60B | $1.73B | $1.46B | |
| $1.41B | $1.23B | $1.26B |
Сравнение доходности по годам T и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -3.83% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
VZ Verizon Communications Inc. | 19.82% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between T and VZ is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.68 |
The correlation between T and VZ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
T:
$158.08B
VZ:
$194.04B
T:
$3.03
VZ:
$3.84
T:
7.61
VZ:
12.10
T:
1.28
VZ:
1.41
T:
1.27
VZ:
1.87
T:
$127.24B
VZ:
$138.90B
T:
$112.60B
VZ:
$82.07B
T:
$49.53B
VZ:
$47.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. VZ — Ранг доходности на риск
T
VZ
Сравнение T c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.96 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.17 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и VZ
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -50.66% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -17.05% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -17.05% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -38.38% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -41.21% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.86% | -6.63% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -14.80% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 7.55% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и VZ
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 8.19% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 17.53% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 24.91% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 22.30% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 20.66% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и VZ
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности VZ в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.81% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.01% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности T и VZ
T - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.25B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.16B при выручке в 34.25B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
T - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.04B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 34.25B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
T - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.59B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 34.25B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
T and VZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.93%) compared to VZ (8.19%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор