Сравнение T с VZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AT&T Inc. (T) и Verizon Communications Inc. (VZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: T или VZ.
Основные характеристики
T | VZ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.54% | 6.70% |
Дох-ть за 1 год | 5.44% | 10.11% |
Дох-ть за 3 года | -4.18% | -7.00% |
Дох-ть за 5 лет | 1.40% | -2.39% |
Дох-ть за 10 лет | 2.79% | 3.01% |
Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.47 |
Дневная вол-ть | 24.32% | 23.65% |
Макс. просадка | -63.88% | -56.77% |
Current Drawdown | -20.28% | -22.89% |
Фундаментальные показатели
T | VZ | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $120.10B | $167.02B |
Прибыль на акцию | $1.86 | $2.67 |
Цена/прибыль | 9.01 | 14.86 |
PEG коэффициент | 1.27 | 1.09 |
Выручка (12 мес.) | $122.32B | $134.04B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $69.89B | $77.70B |
EBITDA (12 мес.) | $42.35B | $47.95B |
Корреляция
Корреляция между T и VZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности T и VZ
С начала года, T показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции T уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: 2.79% против 3.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение T c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и VZ
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности VZ в 6.80%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT&T Inc. | 6.60% | 6.62% | 7.35% | 11.19% | 9.58% | 6.91% | 9.28% | 6.67% | 5.98% | 7.23% | 7.25% | 6.78% |
Verizon Communications Inc. | 6.80% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок T и VZ
Максимальная просадка T за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки VZ в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности T и VZ
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 4.94%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности