PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMI с WAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMI с WAT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Waters Corporation (WAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или WAT.

Корреляция

Корреляция между CMI и WAT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CMI и WAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и Waters Corporation (WAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CMI:

27.90%

WAT:

37.49%

Макс. просадка

CMI:

-1.44%

WAT:

-2.69%

Текущая просадка

CMI:

0.00%

WAT:

-1.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMI:

$42.25B

WAT:

$20.47B

EPS

CMI:

$20.29

WAT:

$11.01

Коэффициент P/E

CMI:

15.12

WAT:

31.25

Коэффициент PEG

CMI:

2.37

WAT:

2.28

Коэффициент P/S

CMI:

1.25

WAT:

6.86

Коэффициент P/B

CMI:

3.87

WAT:

10.48

Общая выручка (12 мес.)

CMI:

$33.87B

WAT:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMI:

$8.52B

WAT:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

CMI:

$4.90B

WAT:

$995.26M

Доходность по периодам

CMI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WAT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMI и WAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMI c WAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и WAT

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как WAT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMI
Cummins Inc.		2.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMI и WAT

Максимальная просадка CMI за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки WAT в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и WAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и WAT

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMI и WAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
8.17B
661.71M
(CMI) Общая выручка
(WAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMI и WAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cummins Inc. и Waters Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
26.4%
74.5%
(CMI) Валовая рентабельность
(WAT) Валовая рентабельность
CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 8.17B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

WAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 493.15M при выручке в 661.71M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.17B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

WAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в 151.75M при выручке в 661.71M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 824.00M при выручке в 8.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

WAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.38M при выручке в 661.71M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.