Сравнение CMI с WAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Waters Corporation (WAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или WAT.
Основные характеристики
| CMI | WAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.44% | -1.02% |
| Дох-ть за 1 год | 30.79% | 19.80% |
| Дох-ть за 3 года | 12.20% | -7.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.89% | 7.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.29% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 22.96% | 30.03% |
| Макс. просадка | -75.66% | -80.12% |
| Текущая просадка | -3.43% | -23.27% |
Фундаментальные показатели
| CMI | WAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.41B | $19.34B |
| EPS | $13.96 | $10.02 |
| Цена/прибыль | 21.64 | 32.52 |
| PEG коэффициент | 0.64 | 3.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.17B | $2.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.24B | $1.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.63B | $972.36M |
Корреляция
Корреляция между CMI и WAT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMI и WAT
С начала года, CMI показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у WAT с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции CMI уступали акциям WAT по среднегодовой доходности: 11.29% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c WAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и WAT
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как WAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 2.27% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и WAT
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и WAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и WAT
Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Waters Corporation (WAT) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и WAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности