Сравнение IESC с ALAR
IESC (IES Holdings, Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, IESC returned 70.53%/yr vs -9.31%/yr for ALAR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью 12.24%.
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESC и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -20.46% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between IESC and ALAR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
IESC:
$15.14B
ALAR:
$57.11M
IESC:
$18.85
ALAR:
$0.15
IESC:
39.78
ALAR:
63.47
IESC:
0.48
ALAR:
0.19
IESC:
4.17
ALAR:
1.61
IESC:
14.11
ALAR:
1.71
IESC:
$3.63B
ALAR:
$45.33M
IESC:
$931.31M
ALAR:
$26.25M
IESC:
$487.14M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. ALAR — Ранг доходности на риск
IESC
ALAR
Сравнение IESC c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.03 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.20 | +8.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | -0.33 | +23.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и ALAR
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -99.95% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -67.10% | +45.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -87.82% | +38.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -90.25% | +36.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.69% | +99.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -95.59% | +40.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 41.70% | -34.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и ALAR
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 15.69%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.31%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 34.31% | -18.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 55.30% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 77.25% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 96.97% | -42.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 104.75% | -56.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и ALAR
Ни IESC, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и ALAR
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and ALAR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to IESC (15.69%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs ALAR's -99.95%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор