PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDXX с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDXX с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDXX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции IDXX уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 20.14% против 23.64% соответственно.

IDXX

1 день
0.53%
1 месяц
6.09%
С начала года
-17.09%
6 месяцев
-20.35%
1 год
6.45%
3 года*
6.18%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
20.14%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDXX и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		-17.09%63.63%-25.51%36.06%-38.04%31.73%91.43%40.38%18.95%33.35%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between IDXX and PGR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1991 г.

0.21

The correlation between IDXX and PGR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IDXX:

$18.08

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

IDXX:

31.03

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

IDXX:

2.68

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

IDXX:

7.64

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

IDXX:

$4.45B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDXX:

$2.76B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

IDXX:

$1.52B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEXX Laboratories, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с IDXX:
IDXX с ZTSIDXX с IQVIDXX с VOOIDXX с ELANIDXX с DHRIDXX с AAPLIDXX с COST
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

IDXX vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDXX
Ранг доходности на риск IDXX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDXX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDXX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDXXPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.87

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-1.13

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.87

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.80

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

-1.23

+1.65

IDXX vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDXX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDXX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDXX и PGR

Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXXPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.42%

-71.06%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.04%

-24.30%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.41%

-30.35%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.00%

-30.35%

-23.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.00%

-30.35%

-23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.84%

-25.70%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-14.53%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.39%

15.96%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IDXX и PGR

IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXXPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

7.54%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

16.87%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.63%

22.55%

+19.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.31%

24.55%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.03%

24.48%

+8.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXX и PGR

IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDXX и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.14B
22.74B
(IDXX) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDXX и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDEXX Laboratories, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.4%
29.3%
Активы портфеля
IDXX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

IDXX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

IDXX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

IDXX and PGR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDXX has higher volatility (8.02%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs PGR's -71.06%.

IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDXX и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор