Сравнение IDXX с LDOS
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 20.14% против 14.97% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам IDXX и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between IDXX and LDOS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
LDOS:
$10.92
IDXX:
31.03
LDOS:
11.19
IDXX:
2.68
LDOS:
0.09
IDXX:
7.64
LDOS:
0.92
IDXX:
$4.45B
LDOS:
$17.33B
IDXX:
$2.76B
LDOS:
$3.04B
IDXX:
$1.52B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. LDOS — Ранг доходности на риск
IDXX
LDOS
Сравнение IDXX c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.43 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.09 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и LDOS
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -54.72% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -38.73% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -38.73% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -38.73% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -42.29% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -38.49% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -19.68% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 15.33% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и LDOS
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.30% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 25.00% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 29.28% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 26.73% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 27.48% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и LDOS
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и LDOS
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and LDOS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDXX has higher volatility (8.02%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs LDOS's -54.72%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор