Сравнение IDXX с AXON
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции IDXX уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 20.14% против 34.58% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам IDXX и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between IDXX and AXON is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between IDXX and AXON shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
AXON:
$2.41
IDXX:
31.03
AXON:
183.64
IDXX:
2.68
AXON:
0.05
IDXX:
7.64
AXON:
12.70
IDXX:
$4.45B
AXON:
$2.98B
IDXX:
$2.76B
AXON:
$1.77B
IDXX:
$1.52B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. AXON — Ранг доходности на риск
IDXX
AXON
Сравнение IDXX c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.72 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.22 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и AXON
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -91.78% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -60.28% | +29.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -60.28% | +22.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -60.28% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -60.28% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -49.28% | +22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -43.60% | +22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 35.34% | -19.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и AXON
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.02%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 17.73% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 44.20% | -23.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 55.66% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 47.94% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 49.18% | -16.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и AXON
Ни IDXX, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и AXON
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and AXON have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs AXON's -91.78%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор