Сравнение IDXX с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности IDXX и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDXX и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -16.54% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$45.55B
EME:
$34.22B
IDXX:
$13.12
EME:
$28.22
IDXX:
43.05
EME:
26.92
IDXX:
9.81
EME:
0.63
IDXX:
10.60
EME:
2.01
IDXX:
28.38
EME:
9.31
IDXX:
$4.30B
EME:
$16.99B
IDXX:
$2.66B
EME:
$3.33B
IDXX:
$1.47B
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции IDXX уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 21.68% против 32.17% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -16.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 21.68%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. EME — Ранг доходности на риск
IDXX
EME
Сравнение IDXX c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDXX | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.56 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.84 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.21 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 10.89 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDXX | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.56 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.43 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.99 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IDXX и EME составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и EME
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок IDXX и EME
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDXX | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -70.56% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -25.15% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -36.19% | -17.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -48.00% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.35% | -6.55% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -15.43% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 9.73% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и EME
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.63%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDXX | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 11.93% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 32.55% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 40.30% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 32.91% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 32.76% | +0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и EME
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.11M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.61M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.19M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.