Сравнение IDXX с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDXX или EME.
Основные характеристики
| IDXX | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.09% | 75.90% |
| Дох-ть за 1 год | 10.44% | 127.72% |
| Дох-ть за 3 года | 1.17% | 46.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.86% | 36.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.94% | 24.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 4.98 |
| Дневная вол-ть | 29.45% | 26.02% |
| Макс. просадка | -81.46% | -70.56% |
| Current Drawdown | -23.00% | -1.88% |
Фундаментальные показатели
| IDXX | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.10B | $17.90B |
| Прибыль на акцию | $10.30 | $15.17 |
| Цена/прибыль | 49.50 | 25.07 |
| PEG коэффициент | 4.75 | 1.32 |
| Выручка (12 мес.) | $3.72B | $13.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.00B | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.23B | $1.10B |
Корреляция
Корреляция между IDXX и EME составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и EME
С начала года, IDXX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 75.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDXX имеют среднегодовую доходность 23.94%, а акции EME немного впереди с 24.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDXX c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и EME
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.21% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок IDXX и EME
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.46%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и EME
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности