Сравнение ICOI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
ICOI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOI - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ICOI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.13% | -7.98% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 19.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
ICOI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -22.13%
- 6 месяцев
- -47.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOI и IVVW
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
ICOI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
ICOI
IVVW
Сравнение ICOI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.88 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между ICOI и IVVW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и IVVW
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 374.24%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 374.24% | 247.40% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и IVVW
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -16.79% | -41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.19% | -2.90% | -52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.25% | -1.87% | -21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 15.56% | +36.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.00% | 13.10% | +38.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.00% | 13.10% | +38.90% |