PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBRX с APLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBRX с APLD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBRX или APLD.

Корреляция

Корреляция между IBRX и APLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBRX и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBRX:

-0.64

APLD:

0.45

Коэф-т Сортино

IBRX:

-0.87

APLD:

1.84

Коэф-т Омега

IBRX:

0.90

APLD:

1.22

Коэф-т Кальмара

IBRX:

-0.69

APLD:

0.82

Коэф-т Мартина

IBRX:

-1.29

APLD:

2.67

Индекс Язвы

IBRX:

50.79%

APLD:

29.72%

Дневная вол-ть

IBRX:

99.64%

APLD:

145.53%

Макс. просадка

IBRX:

-97.14%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

IBRX:

-93.37%

APLD:

-93.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBRX:

$2.51B

APLD:

$1.53B

EPS

IBRX:

-$0.57

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

IBRX:

80.28

APLD:

6.94

Коэффициент P/B

IBRX:

0.00

APLD:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

IBRX:

$31.22M

APLD:

$221.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBRX:

$27.03M

APLD:

$12.34M

EBITDA (12 мес.)

IBRX:

-$214.12M

APLD:

-$46.07M

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -10.73%.

IBRX

С начала года

9.38%

1 месяц

13.36%

6 месяцев

-44.11%

1 год

-63.40%

3 года

-10.53%

5 лет

-11.13%

10 лет

N/A

APLD

С начала года

-10.73%

1 месяц

72.66%

6 месяцев

-12.00%

1 год

64.73%

3 года

23.17%

5 лет

175.98%

10 лет

58.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ImmunityBio, Inc.

Applied Digital Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBRX и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRX
Ранг риск-скорректированной доходности IBRX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBRX c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и APLD

Ни IBRX, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBRX и APLD

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и APLD

ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 30.88% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 28.29%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20212022202320242025
16.52M
52.92M
(IBRX) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию