Сравнение IBRX с APLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Applied Digital Corporation (APLD).

Доходность

Сравнение доходности IBRX и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBRX и APLD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IBRX ImmunityBio, Inc.	260.61%	-22.66%	-49.00%	-0.99%	-16.61%	-54.39%	251.72%	226.72%	-74.16%	-21.50%
APLD Applied Digital Corporation	-0.12%	220.94%	13.35%	266.30%	-92.68%	11,789.90%	389.44%	-34.55%	64.99%	-33.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBRX:

$7.07B

APLD:

$6.53B

EPS

IBRX:

-$0.37

APLD:

-$0.51

Коэффициент P/S

IBRX:

59.34

APLD:

20.97

Общая выручка (12 мес.)

IBRX:

$113.29M

APLD:

$281.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBRX:

$112.54M

APLD:

$46.19M

EBITDA (12 мес.)

IBRX:

-$257.20M

APLD:

-$49.02M

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность 260.61%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции IBRX уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: -1.88% против 76.46% соответственно.

IBRX

1 день: -6.91%

1 месяц: -31.61%

С начала года: 260.61%

6 месяцев: 187.90%

1 год: 141.22%

3 года*: 57.72%

5 лет*: -20.44%

10 лет*: -1.88%

APLD

1 день: 3.16%

1 месяц: -12.32%

С начала года: -0.12%

6 месяцев: -2.04%

1 год: 302.13%

3 года*: 121.95%

5 лет*: 77.76%

10 лет*: 76.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ImmunityBio, Inc.

Название символа

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с IBRX:

IBRX с BLUE IBRX с ACIC IBRX с VITL IBRX с NVDA IBRX с GME IBRX с QQQ IBRX с FNGU

Часто сравнивают с APLD:

APLD с NBIS APLD с SMCI APLD с ALAB APLD с BTC-USD APLD с CORZ APLD с INDI APLD с MSFT

Доходность на риск

IBRX vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRX c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IBRX	APLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	2.42	-1.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	3.07	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.38	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.23	6.67	-3.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.28	15.30	-10.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRX vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IBRX	APLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	2.42	-1.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.18	0.42	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.02	0.34	-0.35
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.12	0.04	-0.16

Корреляция

Корреляция между IBRX и APLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и APLD

Ни IBRX, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBRX и APLD

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	IBRX	APLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.14%	-99.70%	+2.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.44%	-50.31%	+7.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-94.40%	-97.10%	+2.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-97.03%	-97.10%	+0.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-83.10%	-40.77%	-42.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-83.94%	-84.02%	+0.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	25.97%	21.94%	+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и APLD

ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 31.91%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IBRX	APLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	38.62%	31.91%	+6.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	88.04%	77.80%	+10.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	108.71%	126.26%	-17.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	113.62%	187.86%	-74.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	111.61%	295.74%	-184.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(IBRX) Общая выручка

(APLD) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение IBRX с APLD

Доходность

Сравнение доходности IBRX и APLD

Сравнение доходности по годам IBRX и APLD

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

IBRX

APLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IBRX vs. APLD — Ранг доходности на риск

IBRX

APLD

Сравнение IBRX c APLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IBRX vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и APLD

Просадки

Сравнение просадок IBRX и APLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и APLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и APLD