Сравнение IBRX с APLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IBRX с APLD

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBRX или APLD.

Корреляция

Корреляция между IBRX и APLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBRX и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IBRX

APLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBRX:

-0.47

APLD:

0.43

Коэф-т Сортино

IBRX:

-0.23

APLD:

1.69

Коэф-т Омега

IBRX:

0.97

APLD:

1.20

Коэф-т Кальмара

IBRX:

-0.56

APLD:

0.64

Коэф-т Мартина

IBRX:

-0.99

APLD:

2.46

Индекс Язвы

IBRX:

53.40%

APLD:

25.32%

Дневная вол-ть

IBRX:

111.63%

APLD:

144.02%

Макс. просадка

IBRX:

-97.14%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

IBRX:

-94.13%

APLD:

-96.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBRX:

$2.19B

APLD:

$916.85M

EPS

IBRX:

-$0.62

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

IBRX:

148.42

APLD:

4.15

Коэффициент P/B

IBRX:

0.00

APLD:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

IBRX:

$14.71M

APLD:

$221.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBRX:

$14.71M

APLD:

$12.34M

EBITDA (12 мес.)

IBRX:

-$172.35M

APLD:

-$57.25M

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -46.60%.

IBRX

С начала года

-3.13%

1 месяц

-14.78%

6 месяцев

-33.15%

1 год

-49.59%

5 лет

-5.57%

10 лет

N/A

APLD

С начала года

-46.60%

1 месяц

-44.41%

6 месяцев

-49.32%

1 год

66.53%

5 лет

118.19%

10 лет

86.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBRX и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBRX c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IBRX: -0.47

APLD: 0.43

Коэффициент Сортино

IBRX: -0.23

APLD: 1.69

Коэффициент Омега

IBRX: 0.97

APLD: 1.20

Коэффициент Кальмара

IBRX: -0.56

APLD: 0.68

Коэффициент Мартина

IBRX: -0.99

APLD: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IBRX

APLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и APLD

Ни IBRX, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBRX и APLD

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IBRX

APLD

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и APLD

Текущая волатильность для ImmunityBio, Inc. (IBRX) составляет 32.72%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 57.71%. Это указывает на то, что IBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IBRX

APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IBRX с APLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IBRX и APLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBRX и APLD

IBRX

APLD

Сравнение IBRX c APLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и APLD

Просадки

Сравнение просадок IBRX и APLD

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и APLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество