- ISIN
- US45256X1037
- CUSIP
- 45256X103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 28 июл. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.01B
- Enterprise Value
- $7.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $140.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $132.23M
- EBITDA (12 мес.)
- -$196.14M
- Годовой диапазон
- $1.95 - $12.43
- Целевая цена
- $13.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -132.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 98.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBRX
ImmunityBio, Inc. (IBRX) прибавил 293.9% с начала года. По цене $8 за акцию IBRX торгуется на 37.2% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $540.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ImmunityBio, Inc. (IBRX) показал доход в 293.94% с начала года и 179.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBRX составила 2.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
ImmunityBio, Inc.
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 293.94%
- 6 месяцев
- 264.49%
- 1 год
- 179.57%
- 3 года*
- 42.60%
- 5 лет*
- -11.60%
- 10 лет*
- 2.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IBRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +215.7%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -49.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IBRX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 13 янв. 2020 г. с доходностью +91.0%, в то время как худший день был 11 мая 2023 г. с доходностью -55.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 215.66% | 56.48% | -21.57% | -7.43% | 5.92% | 3.72% | 293.94% | ||||||
| 2025 | 34.77% | -4.64% | -8.51% | -16.61% | 5.98% | -0.75% | -6.82% | -4.88% | 5.13% | -2.44% | -1.67% | -16.10% | -22.66% |
| 2024 | -33.07% | 40.77% | 13.53% | 48.79% | -19.65% | -1.56% | -18.51% | -23.30% | -5.82% | 40.05% | -3.26% | -49.21% | -49.00% |
| 2023 | -25.05% | -35.79% | -25.41% | 53.85% | -1.79% | 1.09% | -20.86% | -26.82% | 4.97% | 85.80% | 17.20% | 36.41% | -0.99% |
| 2022 | -4.28% | 17.53% | -17.98% | -35.29% | 3.58% | -1.06% | 4.57% | 2.83% | 24.25% | 10.66% | 0.18% | -7.99% | -16.61% |
| 2021 | 41.60% | 72.24% | -26.98% | -25.23% | -1.13% | -18.63% | -23.25% | 3.83% | -14.41% | -19.61% | -0.51% | -21.95% | -54.39% |
Метрики бенчмарка
ImmunityBio, Inc. has an annualized alpha of 21.68%, beta of 1.79, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2015.
- This stock participated in 177.73% of S&P 500 Index downside but only 77.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.68%
- Бета
- 1.79
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 77.59%
- Участие в снижении
- 177.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBRX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.29 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 10.15 | -2.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ImmunityBio, Inc. показал максимальную просадку в 97.30%, зарегистрированную 10 июн. 2019 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.
Текущая просадка ImmunityBio, Inc. составляет 81.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -97.30%июнь 2019 г. | 3y 10mo | 1y 8mo | 5y 6moиюль 2015 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -97.03%окт. 2023 г. | 2y 7mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| IBRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -56.78% | -40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.34% | -9.10% | -33.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.34% | -18.90% | -60.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.75% | -25.43% | -66.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.03% | -33.92% | -63.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -3.31% | -78.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -10.71% | -73.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 2.05% | +22.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ImmunityBio, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ImmunityBio, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IBRX коэффициент P/S составляет 53.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IBRX
Добавьте ImmunityBio, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBRX