Сравнение IBRX с ACIC

С начала года, IBRX показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у ACIC с доходностью -17.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ACIC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и ACIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IBRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, примерно равная максимальной просадке ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и ACIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 30.88% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.