PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBRX с ACIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBRX с ACIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и American Coastal Insurance Corp (ACIC).

Доходность

Сравнение доходности IBRX и ACIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBRX и ACIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBRX
ImmunityBio, Inc.		260.61%-22.66%-49.00%-0.99%-16.61%-54.39%251.72%226.72%-74.16%-21.50%
ACIC
American Coastal Insurance Corp		-7.49%-2.55%42.28%792.45%-75.13%-20.43%-53.07%-22.77%-2.50%15.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBRX:

$7.07B

ACIC:

$548.75M

EPS

IBRX:

-$0.37

ACIC:

$2.14

Коэффициент P/S

IBRX:

59.34

ACIC:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

IBRX:

$113.29M

ACIC:

$335.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBRX:

$112.54M

ACIC:

$213.83M

EBITDA (12 мес.)

IBRX:

-$257.20M

ACIC:

$158.59M

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность 260.61%, что значительно выше, чем у ACIC с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции IBRX превзошли акции ACIC по среднегодовой доходности: -1.88% против -2.74% соответственно.

IBRX

1 день
-6.91%
1 месяц
-31.61%
С начала года
260.61%
6 месяцев
187.90%
1 год
141.22%
3 года*
57.72%
5 лет*
-20.44%
10 лет*
-1.88%

ACIC

1 день
-2.31%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
4.79%
1 год
1.33%
3 года*
62.65%
5 лет*
11.04%
10 лет*
-2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ImmunityBio, Inc.

American Coastal Insurance Corp

Часто сравнивают с IBRX:
IBRX с BLUEIBRX с VITLIBRX с NVDAIBRX с APLDIBRX с GMEIBRX с QQQIBRX с FNGU
Часто сравнивают с ACIC:
ACIC с TGTXACIC с BRBRACIC с RXSTACIC с NVDAACIC с PLTRACIC с VRTACIC с SPXL

Доходность на риск

IBRX vs. ACIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRX
Ранг доходности на риск IBRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ACIC
Ранг доходности на риск ACIC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRX c ACIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBRXACICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.04

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.28

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

0.06

+3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

0.13

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRX vs. ACIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ACIC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и ACIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBRXACICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.04

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.07

-0.19

Корреляция

Корреляция между IBRX и ACIC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и ACIC

IBRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBRX
ImmunityBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACIC
American Coastal Insurance Corp		6.82%3.96%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%

Просадки

Сравнение просадок IBRX и ACIC

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, примерно равная максимальной просадке ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и ACIC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBRXACICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.14%

-98.73%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.44%

-15.47%

-26.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.40%

-95.83%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.03%

-98.49%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.10%

-48.82%

-34.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.94%

-45.67%

-38.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.97%

7.65%

+18.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и ACIC

ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBRXACICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

7.33%

+31.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.04%

18.64%

+69.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.71%

29.83%

+78.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.62%

90.90%

+22.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.61%

71.88%

+39.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и ACIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.29M
86.38M
(IBRX) Общая выручка
(ACIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию