Сравнение IBRX с GME

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и GameStop Corp. (GME).

Доходность

Сравнение доходности IBRX и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBRX и GME

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IBRX ImmunityBio, Inc.	268.69%	-22.66%	-49.00%	-0.99%	-16.61%	-54.39%	251.72%	226.72%	-74.16%	-21.50%
GME GameStop Corp.	16.33%	-35.93%	78.78%	-5.04%	-50.24%	687.63%	209.87%	-50.19%	-22.17%	-23.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBRX:

$7.22B

GME:

$12.83B

EPS

IBRX:

-$0.37

GME:

$0.77

Коэффициент P/S

IBRX:

60.67

GME:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

IBRX:

$113.29M

GME:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBRX:

$112.54M

GME:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

IBRX:

-$257.20M

GME:

$255.60M

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность 268.69%, что значительно выше, чем у GME с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции IBRX уступали акциям GME по среднегодовой доходности: -2.82% против 14.49% соответственно.

IBRX

1 день: 2.24%

1 месяц: -18.89%

С начала года: 268.69%

6 месяцев: 187.40%

1 год: 145.79%

3 года*: 59.77%

5 лет*: -20.09%

10 лет*: -2.82%

GME

1 день: 2.64%

1 месяц: -2.14%

С начала года: 16.33%

6 месяцев: -7.96%

1 год: 10.71%

3 года*: 0.27%

5 лет*: -13.36%

10 лет*: 14.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ImmunityBio, Inc.

Название символа

GameStop Corp.

Часто сравнивают с IBRX:

IBRX с BLUE IBRX с ACIC IBRX с VITL IBRX с NVDA IBRX с APLD IBRX с QQQ IBRX с FNGU

Часто сравнивают с GME:

GME с AMC GME с SPY GME с KOSS GME с TSLA GME с BRK-B GME с VOO GME с DKS

Доходность на риск

IBRX vs. GME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GME

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRX c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IBRX	GME	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	0.06	+1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.42	0.42	+2.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.06	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.45	0.08	+3.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.62	0.11	+5.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRX vs. GME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа GME равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IBRX	GME	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	0.06	+1.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.18	-0.14	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.03	0.12	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.12	0.14	-0.26

Корреляция

Корреляция между IBRX и GME составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и GME

Ни IBRX, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IBRX ImmunityBio, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GME GameStop Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.25%	12.04%	8.47%	5.86%	5.14%

Просадки

Сравнение просадок IBRX и GME

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и GME.

Загрузка...

Показатели просадок

	IBRX	GME	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.14%	-93.43%	-3.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.44%	-43.04%	+0.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-94.21%	-86.77%	-7.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-97.03%	-89.25%	-7.78%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-82.72%	-73.11%	-9.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-83.94%	-49.10%	-34.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.07%	30.87%	-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и GME

ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 37.61% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IBRX	GME	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	37.61%	8.75%	+28.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	88.05%	25.22%	+62.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	108.70%	47.27%	+61.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	113.58%	98.24%	+15.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	111.59%	117.74%	-6.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(IBRX) Общая выручка

(GME) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение IBRX с GME

Доходность

Сравнение доходности IBRX и GME

Сравнение доходности по годам IBRX и GME

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

IBRX

GME

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IBRX vs. GME — Ранг доходности на риск

IBRX

GME

Сравнение IBRX c GME - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IBRX vs. GME - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и GME

Просадки

Сравнение просадок IBRX и GME

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и GME

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и GME