Сравнение IBRX с GME

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IBRX с GME

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBRX или GME.

Корреляция

Корреляция между IBRX и GME составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IBRX и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IBRX

GME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBRX:

-0.41

GME:

0.98

Коэф-т Сортино

IBRX:

-0.03

GME:

2.49

Коэф-т Омега

IBRX:

1.00

GME:

1.38

Коэф-т Кальмара

IBRX:

-0.48

GME:

1.67

Коэф-т Мартина

IBRX:

-0.86

GME:

3.14

Индекс Язвы

IBRX:

53.20%

GME:

47.10%

Дневная вол-ть

IBRX:

111.14%

GME:

150.48%

Макс. просадка

IBRX:

-97.14%

GME:

-93.43%

Текущая просадка

IBRX:

-93.42%

GME:

-69.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBRX:

$2.45B

GME:

$11.94B

EPS

IBRX:

-$0.62

GME:

$0.33

Коэффициент P/S

IBRX:

166.38

GME:

3.12

Коэффициент P/B

IBRX:

0.00

GME:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

IBRX:

$14.71M

GME:

$3.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBRX:

$14.71M

GME:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

IBRX:

-$172.35M

GME:

$22.40M

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у GME с доходностью -14.81%.

IBRX

С начала года

8.59%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-24.86%

1 год

-46.95%

5 лет

-3.56%

10 лет

N/A

GME

С начала года

-14.81%

1 месяц

15.84%

6 месяцев

25.53%

1 год

165.41%

5 лет

84.61%

10 лет

13.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBRX и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GME

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBRX c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IBRX: -0.41

GME: 0.98

Коэффициент Сортино

IBRX: -0.03

GME: 2.49

Коэффициент Омега

IBRX: 1.00

GME: 1.38

Коэффициент Кальмара

IBRX: -0.48

GME: 1.67

Коэффициент Мартина

IBRX: -0.86

GME: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IBRX

GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и GME

Ни IBRX, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
IBRX ImmunityBio, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GME GameStop Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.25%	12.04%	8.47%	5.86%	5.14%	3.91%

Просадки

Сравнение просадок IBRX и GME

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IBRX

GME

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и GME

Текущая волатильность для ImmunityBio, Inc. (IBRX) составляет 30.87%, в то время как у GameStop Corp. (GME) волатильность равна 33.85%. Это указывает на то, что IBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IBRX

GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IBRX с GME

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IBRX и GME

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBRX и GME

IBRX

GME

Сравнение IBRX c GME - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и GME

Просадки

Сравнение просадок IBRX и GME

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и GME

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество