Сравнение IBRX с GME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ImmunityBio, Inc. (IBRX) и GameStop Corp. (GME).

Доходность

Сравнение доходности IBRX и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ImmunityBio, Inc. (IBRX) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBRX и GME

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IBRX ImmunityBio, Inc.	260.61%	-22.66%	-49.00%	-0.99%	-16.61%	-54.39%	251.72%	226.72%	-74.16%	-21.50%
GME GameStop Corp.	13.35%	-35.93%	78.78%	-5.04%	-50.24%	687.63%	209.87%	-50.19%	-22.17%	-23.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBRX:

$7.07B

GME:

$12.50B

EPS

IBRX:

-$0.37

GME:

$0.77

Коэффициент P/S

IBRX:

59.34

GME:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

IBRX:

$113.29M

GME:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBRX:

$112.54M

GME:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

IBRX:

-$257.20M

GME:

$255.60M

Доходность по периодам

С начала года, IBRX показывает доходность 260.61%, что значительно выше, чем у GME с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции IBRX уступали акциям GME по среднегодовой доходности: -1.88% против 14.04% соответственно.

IBRX

1 день: -6.91%

1 месяц: -31.61%

С начала года: 260.61%

6 месяцев: 187.90%

1 год: 141.22%

3 года*: 57.72%

5 лет*: -20.44%

10 лет*: -1.88%

GME

1 день: -1.22%

1 месяц: -5.95%

С начала года: 13.35%

6 месяцев: -17.80%

1 год: 0.66%

3 года*: -0.38%

5 лет*: -13.81%

10 лет*: 14.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ImmunityBio, Inc.

Название символа

GameStop Corp.

Часто сравнивают с IBRX:

IBRX с BLUE IBRX с ACIC IBRX с VITL IBRX с NVDA IBRX с APLD IBRX с QQQ IBRX с FNGU

Часто сравнивают с GME:

GME с AMC GME с SPY GME с KOSS GME с TSLA GME с BRK-B GME с VOO GME с DKS

Доходность на риск

IBRX vs. GME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GME

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRX c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IBRX	GME	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	0.01	+1.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	0.35	+2.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.05	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.23	0.05	+3.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.28	0.06	+5.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRX vs. GME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GME равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRX и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IBRX	GME	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	0.01	+1.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.18	-0.14	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.02	0.12	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.12	0.14	-0.26

Корреляция

Корреляция между IBRX и GME составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и GME

Ни IBRX, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IBRX ImmunityBio, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GME GameStop Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.25%	12.04%	8.47%	5.86%	5.14%

Просадки

Сравнение просадок IBRX и GME

Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и GME.

Загрузка...

Показатели просадок

	IBRX	GME	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.14%	-93.43%	-3.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.44%	-43.04%	+0.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-94.40%	-86.77%	-7.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-97.03%	-89.25%	-7.78%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-83.10%	-73.80%	-9.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-83.94%	-49.09%	-34.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	25.97%	30.80%	-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и GME

ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IBRX	GME	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	38.62%	8.29%	+30.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	88.04%	25.13%	+62.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	108.71%	47.21%	+61.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	113.62%	98.27%	+15.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	111.61%	117.76%	-6.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(IBRX) Общая выручка

(GME) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение IBRX с GME

Доходность

Сравнение доходности IBRX и GME

Сравнение доходности по годам IBRX и GME

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

IBRX

GME

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IBRX vs. GME — Ранг доходности на риск

IBRX

GME

Сравнение IBRX c GME - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IBRX vs. GME - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRX и GME

Просадки

Сравнение просадок IBRX и GME

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IBRX и GME

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBRX и GME