Сравнение IBRX с INBS
IBRX (ImmunityBio, Inc.) and INBS (Intelligent Bio Solutions Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IBRX in Biotechnology, INBS in Medical Devices. Over the past 5 years, IBRX returned -11.60%/yr vs -81.19%/yr for INBS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBRX и INBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRX показывает доходность 293.94%, что значительно выше, чем у INBS с доходностью -76.92%.
IBRX
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 293.94%
- 6 месяцев
- 264.49%
- 1 год
- 179.57%
- 3 года*
- 42.60%
- 5 лет*
- -11.60%
- 10 лет*
- 2.56%
INBS
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -76.92%
- 6 месяцев
- -55.82%
- 1 год
- -87.64%
- 3 года*
- -81.22%
- 5 лет*
- -81.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBRX и INBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBRX ImmunityBio, Inc. | 293.94% | -22.66% | -49.00% | -0.99% | -16.61% | -54.39% | -24.30% |
INBS Intelligent Bio Solutions Inc. | -76.92% | -31.93% | -65.47% | -91.55% | -86.07% | -80.61% | -19.91% |
Correlation
The correlation between IBRX and INBS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
IBRX:
$8.01B
INBS:
$3.51M
IBRX:
-$0.89
INBS:
-$11.83
IBRX:
53.27
INBS:
0.55
IBRX:
$140.98M
INBS:
$3.91M
IBRX:
$132.23M
INBS:
$1.26M
IBRX:
-$196.14M
INBS:
-$11.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRX vs. INBS — Ранг доходности на риск
IBRX
INBS
Сравнение IBRX c INBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Intelligent Bio Solutions Inc. (INBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBRX | INBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.97 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | -1.33 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBRX и INBS
Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке INBS в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и INBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRX | INBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -99.99% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.34% | -90.22% | +47.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.34% | -99.41% | +20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.75% | -99.98% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -99.99% | +18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -91.56% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 65.60% | -40.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRX и INBS
ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с Intelligent Bio Solutions Inc. (INBS) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRX | INBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.81% | 12.92% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.66% | 125.10% | -36.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.36% | 177.10% | -72.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.46% | 215.73% | -102.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.37% | 208.47% | -97.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRX и INBS
Ни IBRX, ни INBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBRX и INBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и Intelligent Bio Solutions Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBRX and INBS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRX has higher volatility (17.81%) compared to INBS (12.92%). In terms of maximum drawdown, IBRX dropped -97.30% vs INBS's -99.99%.
IBRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBRX и INBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор