Сравнение IAUI с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
IAUI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 60.22% | -3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 34.04%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 55.39%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и USOY
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
IAUI vs. USOY — Ранг доходности на риск
IAUI
USOY
Сравнение IAUI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.24 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и USOY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и USOY
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности USOY в 64.71%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 64.71% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и USOY
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -17.46% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -0.54% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -6.56% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и USOY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 25.35% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 22.37% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 22.37% | -1.59% |