Сравнение IAUI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
IAUI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -3.13% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -3.13%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и SPYI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
IAUI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
IAUI
SPYI
Сравнение IAUI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.00 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и SPYI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и SPYI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности SPYI в 12.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.50% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и SPYI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -16.47% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -5.03% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.86% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и SPYI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 16.22% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 13.12% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 13.12% | +7.66% |