Сравнение IAUI с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
IAUI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 7.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и PAPI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
IAUI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
IAUI
PAPI
Сравнение IAUI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.02 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и PAPI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и PAPI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и PAPI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -14.27% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -2.82% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.57% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и PAPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 14.14% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 11.96% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 11.96% | +8.82% |