Сравнение IAUI с CAIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE).
IAUI и CAIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и CAIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 6.76% | 20.47% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью -3.27%.
IAUI
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и CAIE
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.
Доходность на риск
Сравнение IAUI c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.23 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и CAIE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и CAIE
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности CAIE в 11.86%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 9.83% | 6.88% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и CAIE
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и CAIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -7.73% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -5.08% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.14% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и CAIE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 12.32% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 12.32% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 12.32% | +8.48% |