Сравнение IAUI с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
IAUI и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 6.76% | 20.56% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 28.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.
IAUI
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и AAAU
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Доходность на риск
IAUI vs. AAAU — Ранг доходности на риск
IAUI
AAAU
Сравнение IAUI c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.18 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и AAAU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и AAAU
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 9.83% | 6.88% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и AAAU
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -21.63% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -11.65% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.01% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и AAAU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 27.50% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 17.58% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 16.92% | +3.88% |