Сравнение HYBI с RFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX).
HYBI и RFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBI и RFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBI и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.31% | 6.97% | -1.31% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 10.22% | -28.43% | -12.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 10.22%.
HYBI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- -23.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBI и RFIX
HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Доходность на риск
HYBI vs. RFIX — Ранг доходности на риск
HYBI
RFIX
Сравнение HYBI c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.74 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | -0.93 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.62 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | -0.94 | +12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.74 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.77 | +1.65 |
Корреляция
Корреляция между HYBI и RFIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и RFIX
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности RFIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.37% | 8.48% | 2.21% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.76% | 5.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и RFIX
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и RFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBI | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -38.79% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -36.01% | +32.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -30.84% | +29.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -23.06% | +22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 23.86% | -23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и RFIX
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBI | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 13.58% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 22.63% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 32.13% | -26.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 32.26% | -27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 32.26% | -27.16% |