PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с NIHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).

HYBI и NIHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и NIHI

2026 (YTD)2025
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.39%1.49%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		-0.33%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью -0.33%.

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NIHI

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с GIAXNIHI с EFASNIHI с LVHINIHI с IMTM

Сравнение комиссий HYBI и NIHI

И HYBI, и NIHI имеют комиссию равную 0.68%.

HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Доходность на риск

HYBI vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBINIHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBINIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.61

+0.28

Корреляция

Корреляция между HYBI и NIHI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и NIHI

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности NIHI в 6.45%

TTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.45%3.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и NIHI

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и NIHI.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBINIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-10.88%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-6.91%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-2.28%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и NIHI

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBINIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

15.50%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

15.50%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

15.50%

-10.40%