Сравнение HWM с RSG
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HWM in Aerospace & Defense, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 33.28% против 17.46% соответственно.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам HWM и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between HWM and RSG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between HWM and RSG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
RSG:
$64.88B
HWM:
$4.31
RSG:
$6.98
HWM:
61.42
RSG:
30.07
HWM:
1.04
RSG:
2.12
HWM:
12.42
RSG:
3.91
HWM:
19.32
RSG:
5.42
HWM:
$8.62B
RSG:
$16.70B
HWM:
$2.81B
RSG:
$3.80B
HWM:
$2.66B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. RSG — Ранг доходности на риск
HWM
RSG
Сравнение HWM c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.77 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -1.28 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и RSG
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -65.99% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -20.44% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -22.54% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -22.54% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -34.02% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -17.77% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -11.83% | -19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 12.50% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и RSG
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 7.23% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 13.74% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 18.67% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 18.17% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 19.08% | +20.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и RSG
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и RSG
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and RSG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs RSG's -65.99%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор