Сравнение HWM с RMD
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 13.85%/yr for RMD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.71%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 33.28% против 13.85% соответственно.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам HWM и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between HWM and RMD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
HWM:
$4.31
RMD:
$13.78
HWM:
61.42
RMD:
14.14
HWM:
1.04
RMD:
0.44
HWM:
12.42
RMD:
3.88
HWM:
$8.62B
RMD:
$5.54B
HWM:
$2.81B
RMD:
$3.42B
HWM:
$2.66B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. RMD — Ранг доходности на риск
HWM
RMD
Сравнение HWM c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.59 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -1.34 | +11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и RMD
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -61.61% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -37.28% | +21.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -40.09% | +20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -53.99% | +32.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -53.99% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -33.18% | +29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -16.00% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 16.49% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и RMD
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 9.81% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 19.30% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 24.09% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 31.07% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 31.54% | +8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и RMD
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности RMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и RMD
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and RMD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to RMD (9.81%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs RMD's -61.61%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор