PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWM с INTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 33.28% против 10.90% соответственно.

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-25.55%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.59%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between HWM and INTU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.27

The correlation between HWM and INTU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$106.66B

INTU:

$76.38B

EPS

HWM:

$4.31

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

HWM:

61.42

INTU:

16.90

Коэффициент PEG

HWM:

1.04

INTU:

1.01

Коэффициент P/S

HWM:

12.42

INTU:

3.70

Коэффициент P/B

HWM:

19.32

INTU:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

Intuit Inc.

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

HWM vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-1.44

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-2.42

+4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.68

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.97

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-1.88

+11.65

HWM vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и INTU

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-75.29%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-65.49%

+49.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-65.49%

+46.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-65.49%

+43.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-65.49%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-65.49%

+62.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-24.14%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

33.92%

-28.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и INTU

Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

28.49%

-17.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

42.51%

-17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

44.40%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

37.54%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

33.98%

+5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и INTU

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности INTU в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
2.31B
8.56B
(HWM) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.9%
84.6%
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

Часто задаваемые вопросы

HWM and INTU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs INTU's -75.29%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор