Сравнение HWM с HL
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 13.95%/yr for HL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -20.29%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 33.28% против 13.95% соответственно.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам HWM и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between HWM and HL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1985 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
HL:
$10.32B
HWM:
$4.31
HL:
$0.84
HWM:
61.42
HL:
18.18
HWM:
1.04
HL:
0.08
HWM:
12.42
HL:
6.47
HWM:
19.32
HL:
4.02
HWM:
$8.62B
HL:
$1.57B
HWM:
$2.81B
HL:
$788.95M
HWM:
$2.66B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. HL — Ранг доходности на риск
HWM
HL
Сравнение HWM c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.80 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 6.33 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и HL
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -97.92% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -55.81% | +39.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -55.81% | +36.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -61.04% | +39.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -82.45% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -51.91% | +48.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -69.93% | +38.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 24.67% | -19.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и HL
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 22.72% | -11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 54.93% | -29.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 72.59% | -41.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 59.35% | -27.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 62.77% | -22.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и HL
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и HL
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and HL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.72%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор