Сравнение HWM с CW
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HWM returned 31.79%/yr vs 24.24%/yr for CW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 20.38%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 31.79% против 24.24% соответственно.
HWM
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 75.58%
- 5 лет*
- 48.17%
- 10 лет*
- 31.79%
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам HWM и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 20.38% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between HWM and CW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.38 |
Over the past year, HWM and CW have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HWM:
$99.36B
CW:
$26.73B
HWM:
$4.31
CW:
$13.64
HWM:
57.22
CW:
52.89
HWM:
0.97
CW:
2.89
HWM:
11.57
CW:
7.49
HWM:
17.99
CW:
10.16
HWM:
$8.62B
CW:
$3.61B
HWM:
$2.81B
CW:
$1.34B
HWM:
$2.66B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. CW — Ранг доходности на риск
HWM
CW
Сравнение HWM c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWM | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.63 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 13.46 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWM | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.51 | 1.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.60 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HWM и CW
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -59.19% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -12.97% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -27.21% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -27.21% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -48.73% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -3.95% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -13.90% | -17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.45% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и CW
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 7.62%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 8.88% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 25.62% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.70% | 32.71% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 27.79% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.78% | 30.28% | +9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и CW
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и CW
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and CW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (8.88%) compared to HWM (7.62%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор