Сравнение HWM с BRBR
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, HWM returned 48.17%/yr vs -22.71%/yr for BRBR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -70.45%.
HWM
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 75.58%
- 5 лет*
- 48.17%
- 10 лет*
- 31.79%
BRBR
- 1 день
- -9.92%
- 1 месяц
- -23.38%
- С начала года
- -70.45%
- 6 месяцев
- -74.11%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -39.59%
- 5 лет*
- -22.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWM и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 20.38% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 11.16% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -70.45% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
Correlation
The correlation between HWM and BRBR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between HWM and BRBR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$99.36B
BRBR:
$937.73M
HWM:
$4.31
BRBR:
$0.65
HWM:
57.22
BRBR:
12.10
HWM:
0.97
BRBR:
2.99
HWM:
11.57
BRBR:
0.42
HWM:
$8.62B
BRBR:
$2.33B
HWM:
$2.81B
BRBR:
$703.50M
HWM:
$2.66B
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. BRBR — Ранг доходности на риск
HWM
BRBR
Сравнение HWM c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWM | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.59 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -1.00 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.53 | +8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWM | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -1.19 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.51 | -0.48 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.23 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок HWM и BRBR
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, примерно равная максимальной просадке BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -90.05% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -87.43% | +71.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -90.05% | +70.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -90.05% | +67.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -90.05% | +80.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -19.51% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 56.77% | -51.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и BRBR
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 7.62%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 18.90% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 65.86% | -41.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.70% | 73.31% | -42.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 47.07% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.78% | 46.66% | -6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и BRBR
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и BRBR
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and BRBR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.90%) compared to HWM (7.62%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs BRBR's -90.05%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор