Сравнение HWM с AXON
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HWM in Specialty Industrial Machinery, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWM имеют среднегодовую доходность 33.28%, а акции AXON немного впереди с 34.58%.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам HWM и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between HWM and AXON is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between HWM and AXON shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
AXON:
$36.43B
HWM:
$4.31
AXON:
$2.41
HWM:
61.42
AXON:
183.64
HWM:
1.04
AXON:
0.05
HWM:
12.42
AXON:
12.70
HWM:
19.32
AXON:
10.31
HWM:
$8.62B
AXON:
$2.98B
HWM:
$2.81B
AXON:
$1.77B
HWM:
$2.66B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. AXON — Ранг доходности на риск
HWM
AXON
Сравнение HWM c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.72 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -1.22 | +10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и AXON
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -91.78% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -60.28% | +44.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -60.28% | +40.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -60.28% | +38.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -60.28% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -49.28% | +46.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -43.60% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 35.34% | -29.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и AXON
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 17.73% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 44.20% | -19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 55.66% | -24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 47.94% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 49.18% | -9.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и AXON
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и AXON
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and AXON have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs AXON's -91.78%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор