PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPH с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMPH и MA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMPH с MA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPH или MA.

Доходность

Сравнение доходности AMPH и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPH:

-1.01

MA:

1.46

Коэф-т Сортино

AMPH:

-1.39

MA:

2.06

Коэф-т Омега

AMPH:

0.83

MA:

1.30

Коэф-т Кальмара

AMPH:

-0.60

MA:

1.92

Коэф-т Мартина

AMPH:

-1.26

MA:

8.26

Индекс Язвы

AMPH:

31.01%

MA:

3.89%

Дневная вол-ть

AMPH:

39.76%

MA:

21.28%

Макс. просадка

AMPH:

-64.63%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

AMPH:

-60.95%

MA:

-0.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$1.20B

MA:

$527.80B

EPS

AMPH:

$2.76

MA:

$14.24

Коэффициент P/E

AMPH:

9.20

MA:

40.82

Коэффициент PEG

AMPH:

2.77

MA:

2.35

Коэффициент P/S

AMPH:

1.64

MA:

18.16

Коэффициент P/B

AMPH:

1.59

MA:

79.71

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$728.26M

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$365.89M

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$255.58M

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, AMPH показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 4.43% против 20.89% соответственно.

AMPH

С начала года

-31.65%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-44.68%

1 год

-40.04%

3 года

-12.41%

5 лет

6.05%

10 лет

4.43%

MA

С начала года

10.72%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

9.72%

1 год

30.78%

3 года

18.26%

5 лет

14.25%

10 лет

20.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Mastercard Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPH и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPH
Ранг риск-скорректированной доходности AMPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPH c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и MA

AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.49%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок AMPH и MA

Максимальная просадка AMPH за все время составила -64.63%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и MA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и MA

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
170.53M
7.25B
(AMPH) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMPH и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
50.0%
76.7%
(AMPH) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
AMPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.25M при выручке в 170.53M, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

AMPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 170.53M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

AMPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.29M при выручке в 170.53M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.