Сравнение AMPH с MA
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AMPH returned 3.02%/yr vs 19.08%/yr for MA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.12%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 3.02% против 19.08% соответственно.
AMPH
- 1 день
- 7.63%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -21.60%
- 1 год
- -14.48%
- 3 года*
- -28.36%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.02%
MA
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- -14.40%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение доходности по годам AMPH и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -21.51% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
MA Mastercard Incorporated | -13.12% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between AMPH and MA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AMPH:
$976.55M
MA:
$441.51B
AMPH:
$1.67
MA:
$17.28
AMPH:
12.56
MA:
28.62
AMPH:
0.67
MA:
1.67
AMPH:
1.38
MA:
13.13
AMPH:
1.26
MA:
65.68
AMPH:
$720.53M
MA:
$33.94B
AMPH:
$341.13M
MA:
$26.70B
AMPH:
$155.96M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. MA — Ранг доходности на риск
AMPH
MA
Сравнение AMPH c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPH | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.52 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.01 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPH и MA
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -62.67% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -20.91% | -24.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -20.91% | -53.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -28.25% | -45.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -41.00% | -33.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -17.08% | -50.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -9.84% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.89% | 10.70% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и MA
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 6.76% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 17.13% | +29.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.79% | 21.33% | +33.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.36% | 24.05% | +21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 26.90% | +15.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и MA
AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPH и MA
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMPH and MA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (14.56%) compared to MA (6.76%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs MA's -62.67%.
AMPH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор