PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPH с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMPH и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMPH с COST

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPH или COST.

Доходность

Сравнение доходности AMPH и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPH:

-1.01

COST:

1.42

Коэф-т Сортино

AMPH:

-1.39

COST:

1.97

Коэф-т Омега

AMPH:

0.83

COST:

1.26

Коэф-т Кальмара

AMPH:

-0.60

COST:

1.83

Коэф-т Мартина

AMPH:

-1.26

COST:

5.25

Индекс Язвы

AMPH:

31.01%

COST:

6.04%

Дневная вол-ть

AMPH:

39.76%

COST:

22.19%

Макс. просадка

AMPH:

-64.63%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

AMPH:

-60.95%

COST:

-1.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$1.20B

COST:

$468.73B

EPS

AMPH:

$2.76

COST:

$17.65

Коэффициент P/E

AMPH:

9.20

COST:

59.88

Коэффициент PEG

AMPH:

2.77

COST:

5.62

Коэффициент P/S

AMPH:

1.64

COST:

1.74

Коэффициент P/B

AMPH:

1.59

COST:

17.28

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$728.26M

COST:

$205.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$365.89M

COST:

$27.77B

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$255.58M

COST:

$8.41B

Доходность по периодам

С начала года, AMPH показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.43% против 24.67% соответственно.

AMPH

С начала года

-31.65%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-44.68%

1 год

-40.04%

3 года

-12.41%

5 лет

6.05%

10 лет

4.43%

COST

С начала года

15.62%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

8.66%

1 год

31.17%

3 года

32.26%

5 лет

30.21%

10 лет

24.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPH и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPH
Ранг риск-скорректированной доходности AMPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPH c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и COST

AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.45%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок AMPH и COST

Максимальная просадка AMPH за все время составила -64.63%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и COST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и COST

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
170.53M
63.72B
(AMPH) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMPH и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
50.0%
15.1%
(AMPH) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
AMPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.25M при выручке в 170.53M, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

AMPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 170.53M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

AMPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.29M при выручке в 170.53M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.