PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPH с ARCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMPH с ARCT

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPH или ARCT.

Корреляция

Корреляция между AMPH и ARCT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMPH и ARCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.16%
-33.06%
AMPH
ARCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPH:

-1.06

ARCT:

-0.75

Коэф-т Сортино

AMPH:

-1.58

ARCT:

-1.03

Коэф-т Омега

AMPH:

0.80

ARCT:

0.88

Коэф-т Кальмара

AMPH:

-0.65

ARCT:

-0.63

Коэф-т Мартина

AMPH:

-1.51

ARCT:

-1.03

Индекс Язвы

AMPH:

27.99%

ARCT:

56.66%

Дневная вол-ть

AMPH:

39.33%

ARCT:

77.82%

Макс. просадка

AMPH:

-64.63%

ARCT:

-92.79%

Текущая просадка

AMPH:

-62.08%

ARCT:

-90.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$1.16B

ARCT:

$347.95M

EPS

AMPH:

$3.06

ARCT:

-$3.00

Коэффициент P/S

AMPH:

1.63

ARCT:

2.12

Коэффициент P/B

AMPH:

1.63

ARCT:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$558.19M

ARCT:

$105.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$280.64M

ARCT:

$106.93M

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$203.23M

ARCT:

-$44.14M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMPH показывает доходность -33.61%, а ARCT немного выше – -32.94%.

AMPH

С начала года

-33.61%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-46.52%

1 год

-41.60%

5 лет

5.60%

10 лет

5.38%

ARCT

С начала года

-32.94%

1 месяц

27.72%

6 месяцев

-39.27%

1 год

-58.18%

5 лет

-21.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPH и ARCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPH
Ранг риск-скорректированной доходности AMPH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ARCT
Ранг риск-скорректированной доходности ARCT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPH c ARCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа ARCT равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и ARCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.06
-0.75
AMPH
ARCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и ARCT

Ни AMPH, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMPH и ARCT

Максимальная просадка AMPH за все время составила -64.63%, что меньше максимальной просадки ARCT в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и ARCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.08%
-90.80%
AMPH
ARCT

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и ARCT

Текущая волатильность для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) составляет 13.65%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что AMPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.65%
20.90%
AMPH
ARCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и ARCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
186.98M
21.00M
(AMPH) Общая выручка
(ARCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию