PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPH с ARCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMPH и ARCT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMPH с ARCT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPH или ARCT.

Доходность

Сравнение доходности AMPH и ARCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPH:

-1.01

ARCT:

-0.91

Коэф-т Сортино

AMPH:

-1.39

ARCT:

-1.37

Коэф-т Омега

AMPH:

0.83

ARCT:

0.84

Коэф-т Кальмара

AMPH:

-0.60

ARCT:

-0.70

Коэф-т Мартина

AMPH:

-1.26

ARCT:

-1.09

Индекс Язвы

AMPH:

31.01%

ARCT:

59.56%

Дневная вол-ть

AMPH:

39.76%

ARCT:

74.14%

Макс. просадка

AMPH:

-64.63%

ARCT:

-92.79%

Текущая просадка

AMPH:

-60.95%

ARCT:

-89.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$1.20B

ARCT:

$347.41M

EPS

AMPH:

$2.76

ARCT:

-$2.52

Коэффициент P/S

AMPH:

1.64

ARCT:

2.42

Коэффициент P/B

AMPH:

1.59

ARCT:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$728.26M

ARCT:

$135.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$365.89M

ARCT:

$136.31M

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$255.58M

ARCT:

-$60.17M

Доходность по периодам

С начала года, AMPH показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью -24.51%.

AMPH

С начала года

-31.65%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-44.68%

1 год

-40.04%

3 года

-12.41%

5 лет

6.05%

10 лет

4.43%

ARCT

С начала года

-24.51%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-31.28%

1 год

-66.99%

3 года

-13.77%

5 лет

-18.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPH и ARCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPH
Ранг риск-скорректированной доходности AMPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
ARCT
Ранг риск-скорректированной доходности ARCT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPH c ARCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCT равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и ARCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и ARCT

Ни AMPH, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMPH и ARCT

Максимальная просадка AMPH за все время составила -64.63%, что меньше максимальной просадки ARCT в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и ARCT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и ARCT

Текущая волатильность для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) составляет 11.29%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что AMPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и ARCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
170.53M
29.38M
(AMPH) Общая выручка
(ARCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMPH и ARCT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
50.0%
100.0%
(AMPH) Валовая рентабельность
(ARCT) Валовая рентабельность
AMPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.25M при выручке в 170.53M, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.

ARCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcturus Therapeutics Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.38M при выручке в 29.38M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AMPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 170.53M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

ARCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcturus Therapeutics Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.83M при выручке в 29.38M, что соответствует операционной рентабельности -57.3%.

AMPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.29M при выручке в 170.53M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

ARCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcturus Therapeutics Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.08M при выручке в 29.38M, что соответствует чистой рентабельности -47.9%.