Сравнение AMPH с ARCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AMPH с ARCT

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPH или ARCT.

Корреляция

Корреляция между AMPH и ARCT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AMPH и ARCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMPH

ARCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPH:

-1.10

ARCT:

-0.84

Коэф-т Сортино

AMPH:

-1.63

ARCT:

-1.33

Коэф-т Омега

AMPH:

0.80

ARCT:

0.85

Коэф-т Кальмара

AMPH:

-0.66

ARCT:

-0.70

Коэф-т Мартина

AMPH:

-1.73

ARCT:

-1.20

Индекс Язвы

AMPH:

24.85%

ARCT:

54.03%

Дневная вол-ть

AMPH:

39.08%

ARCT:

77.64%

Макс. просадка

AMPH:

-64.63%

ARCT:

-92.79%

Текущая просадка

AMPH:

-64.08%

ARCT:

-91.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$1.11B

ARCT:

$285.57M

EPS

AMPH:

$3.06

ARCT:

-$3.00

Коэффициент P/S

AMPH:

1.52

ARCT:

1.87

Коэффициент P/B

AMPH:

1.51

ARCT:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$558.19M

ARCT:

$105.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$280.64M

ARCT:

$107.75M

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$203.23M

ARCT:

-$44.14M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMPH показывает доходность -37.11%, а ARCT немного ниже – -37.95%.

AMPH

С начала года

-37.11%

1 месяц

-16.19%

6 месяцев

-54.07%

1 год

-39.59%

5 лет

7.42%

10 лет

4.39%

ARCT

С начала года

-37.95%

1 месяц

-21.42%

6 месяцев

-50.21%

1 год

-59.99%

5 лет

-9.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPH и ARCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPH c ARCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AMPH: -1.10

ARCT: -0.84

Коэффициент Сортино

AMPH: -1.63

ARCT: -1.33

Коэффициент Омега

AMPH: 0.80

ARCT: 0.85

Коэффициент Кальмара

AMPH: -0.66

ARCT: -0.70

Коэффициент Мартина

AMPH: -1.73

ARCT: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ARCT равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и ARCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMPH

ARCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и ARCT

Ни AMPH, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMPH и ARCT

Максимальная просадка AMPH за все время составила -64.63%, что меньше максимальной просадки ARCT в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и ARCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMPH

ARCT

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и ARCT

Текущая волатильность для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) составляет 14.18%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 25.13%. Это указывает на то, что AMPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMPH

ARCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и ARCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMPH с ARCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMPH и ARCT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPH и ARCT

AMPH

ARCT

Сравнение AMPH c ARCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и ARCT

Просадки

Сравнение просадок AMPH и ARCT

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и ARCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и ARCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество