- ISIN
- US03209R1032
- CUSIP
- 03209R103
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 25 июн. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $841.82M
- Enterprise Value
- $758.83M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.67
- Коэффициент P/E
- 10.83
- Коэффициент PEG
- 0.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $720.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $341.13M
- EBITDA (12 мес.)
- $155.96M
- Годовой диапазон
- $16.65 - $31.26
- Целевая цена
- $26.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) снизился на 32.3% с начала года. По цене $18 за акцию AMPH торгуется на 42.0% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMPH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $965.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) показал доход в -32.34% с начала года и -30.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMPH составила 1.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -34.30%
- 1 год
- -30.33%
- 3 года*
- -27.06%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 1.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMPH по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +46.2%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AMPH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2016 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 10 мая 2018 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.08% | -23.63% | -3.16% | 12.10% | -14.16% | -3.87% | -32.34% | ||||||
| 2025 | -6.09% | -18.47% | 1.97% | -15.80% | 5.33% | -10.70% | -8.75% | 46.16% | -12.97% | -4.32% | 8.63% | -3.32% | -27.88% |
| 2024 | -13.73% | -12.72% | -5.71% | -6.06% | 2.62% | -5.50% | 8.80% | 11.99% | -0.43% | 4.12% | -10.57% | -17.84% | -39.97% |
| 2023 | 7.99% | 5.29% | 17.70% | -4.61% | 24.04% | 29.52% | 5.60% | -12.16% | -13.73% | -1.57% | 24.41% | 9.82% | 120.74% |
| 2022 | -0.86% | 20.01% | 29.56% | -1.20% | 4.71% | -6.33% | 7.47% | -20.83% | -5.07% | 9.96% | -4.56% | -4.98% | 20.31% |
| 2021 | -9.60% | -3.58% | 4.51% | -5.02% | 8.74% | 6.55% | 3.92% | -6.16% | -3.31% | -1.74% | 4.71% | 19.07% | 15.81% |
Метрики бенчмарка
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 5.93%, beta of 0.76, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2014.
- This stock participated in 127.36% of S&P 500 Index downside but only 101.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.93%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 101.41%
- Участие в снижении
- 127.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMPH имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.93 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 13.52 | -14.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 74.05%, зарегистрированную 15 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Amphastar Pharmaceuticals, Inc. составляет 72.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -74.05%май 2026 г. | 2y 9mo | — | 2y 10moавг. 2023 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -49.92%март 2020 г. | 1y 17d | 1y 9mo | 2y 10moмарт 2019 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -43.39%март 2017 г. | 3mo 26d | 1y 8mo | 1y 11moнояб. 2016 г. - нояб. 2018 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -42.11%февр. 2016 г. | 8mo 8d | 5mo 14d | 1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.49%нояб. 2022 г. | 6mo 28d | 5mo 11d | 1y 4dапр. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| AMPH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -56.78% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -9.10% | -36.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -18.90% | -55.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -25.43% | -48.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -33.92% | -40.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.12% | -0.74% | -71.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -10.72% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 1.97% | +19.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amphastar Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amphastar Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMPH в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у AMPH коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMPH по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у AMPH коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у AMPH коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у AMPH коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMPH
Добавьте Amphastar Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMPH