PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03209R1032
CUSIP03209R103
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.94B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.91
Цена/прибыль13.61
PEG коэффициент2.77
Общая выручка (12 мес.)$530.50M
Валовая прибыль (12 мес.)$289.26M
EBITDA (12 мес.)$202.42M
Годовой диапазон$36.56 - $67.66
Целевая цена$63.25
Процент коротких позиций12.98%
Коэффициент коротких позиций12.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Популярные сравнения: AMPH с ARCT, AMPH с COST, AMPH с VOO, AMPH с MA, AMPH с SPY, AMPH с AVGO, AMPH с NVO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
352.69%
180.93%
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. показал доход в -35.96% с начала года и -37.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amphastar Pharmaceuticals, Inc. составила 15.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-35.96%15.41%
1 месяц-1.10%0.33%
6 месяцев-28.03%13.74%
1 год-37.38%21.39%
5 лет (среднегодовая)15.40%13.11%
10 лет (среднегодовая)15.38%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.73%-12.72%-5.71%-6.06%2.62%-5.50%-35.96%
20237.99%5.29%17.70%-4.61%24.04%29.52%5.60%-12.16%-13.73%-1.57%24.41%9.82%120.74%
2022-0.86%20.01%29.56%-1.20%4.71%-6.33%7.47%-20.83%-5.07%9.96%-4.56%-4.98%20.31%
2021-9.60%-3.58%4.51%-5.02%8.74%6.55%3.92%-6.16%-3.31%-1.74%4.71%19.07%15.81%
2020-1.97%-18.61%-3.57%14.22%9.97%20.49%-10.86%1.80%-8.00%4.48%-9.34%13.23%4.25%
201914.37%9.18%-17.79%5.68%-10.84%9.66%-4.55%11.46%-11.71%-2.60%1.01%-1.13%-3.07%
2018-3.12%-1.50%2.12%1.81%-17.23%-3.42%14.35%8.77%1.37%-6.70%21.00%-8.38%3.43%
2017-14.50%-1.78%-6.27%4.14%13.05%4.63%-3.25%-7.35%11.62%1.12%8.41%-1.79%4.45%
2016-15.32%-12.61%13.96%2.50%27.89%2.48%0.37%17.43%-0.16%-4.38%11.74%-9.13%29.44%
20154.48%15.42%6.86%-3.34%6.09%14.60%-7.51%-20.85%-9.17%1.28%29.65%-7.30%22.57%
201414.40%-11.29%36.15%-3.64%-12.96%2.86%11.31%32.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMPH среди акций на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMPH, с текущим значением в 88
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AMPH, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMPH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMPH, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMPH, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMPH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMPH, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMPH, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.87
1.82
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Amphastar Pharmaceuticals, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-39.06%
-2.86%
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 456 торговых сессий.

Текущая просадка Amphastar Pharmaceuticals, Inc. составляет 39.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.92%4 мар. 2019 г.26620 мар. 2020 г.45610 янв. 2022 г.722
-43.39%18 нояб. 2016 г.7814 мар. 2017 г.4209 нояб. 2018 г.498
-43.09%9 авг. 2023 г.2309 июл. 2024 г.
-42.11%26 июн. 2015 г.17029 февр. 2016 г.11511 авг. 2016 г.285
-35.49%14 апр. 2022 г.1448 нояб. 2022 г.10918 апр. 2023 г.253

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amphastar Pharmaceuticals, Inc. составляет 8.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.69%
2.76%
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amphastar Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Amphastar Pharmaceuticals, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию