Сравнение AMPH с CORT
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMPH in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, CORT in Biotechnology. Over the past 10 years, AMPH returned 1.39%/yr vs 28.72%/yr for CORT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и CORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 108.76%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 1.39% против 28.72% соответственно.
AMPH
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -34.30%
- 1 год
- -30.33%
- 3 года*
- -27.06%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 1.39%
CORT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 40.79%
- С начала года
- 108.76%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 46.18%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам AMPH и CORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -32.34% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 108.76% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
Correlation
The correlation between AMPH and CORT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AMPH:
$841.82M
CORT:
$7.59B
AMPH:
$1.67
CORT:
$0.41
AMPH:
10.83
CORT:
177.15
AMPH:
0.57
CORT:
88.25
AMPH:
1.19
CORT:
10.96
AMPH:
1.09
CORT:
11.89
AMPH:
$720.53M
CORT:
$769.10M
AMPH:
$341.13M
CORT:
$755.64M
AMPH:
$155.96M
CORT:
$3.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. CORT — Ранг доходности на риск
AMPH
CORT
Сравнение AMPH c CORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMPH | CORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.07 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.13 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMPH | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.06 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.43 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.11 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AMPH и CORT
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и CORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -94.28% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -64.40% | +19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -71.85% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -71.85% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -71.85% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.12% | -36.39% | -35.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -53.45% | +29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 35.28% | -13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и CORT
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.71% | 16.23% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 85.05% | -39.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.42% | 76.53% | -23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 74.50% | -29.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 67.20% | -24.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и CORT
Ни AMPH, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и CORT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPH и CORT
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 162.02M при выручке в 164.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 164.90M, что соответствует операционной рентабельности -30.1%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
CORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -31.20M при выручке в 164.90M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMPH and CORT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (26.71%) compared to CORT (16.23%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs CORT's -94.28%.
CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и CORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор