PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPH с CORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMPH и CORT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMPH с CORT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPH или CORT.

Доходность

Сравнение доходности AMPH и CORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPH:

-1.01

CORT:

1.14

Коэф-т Сортино

AMPH:

-1.39

CORT:

3.38

Коэф-т Омега

AMPH:

0.83

CORT:

1.46

Коэф-т Кальмара

AMPH:

-0.60

CORT:

2.80

Коэф-т Мартина

AMPH:

-1.26

CORT:

7.06

Индекс Язвы

AMPH:

31.01%

CORT:

18.04%

Дневная вол-ть

AMPH:

39.76%

CORT:

121.71%

Макс. просадка

AMPH:

-64.63%

CORT:

-94.28%

Текущая просадка

AMPH:

-60.95%

CORT:

-37.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$1.20B

CORT:

$7.60B

EPS

AMPH:

$2.76

CORT:

$1.15

Коэффициент P/E

AMPH:

9.20

CORT:

62.33

Коэффициент PEG

AMPH:

2.77

CORT:

0.61

Коэффициент P/S

AMPH:

1.64

CORT:

11.09

Коэффициент P/B

AMPH:

1.59

CORT:

11.12

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$728.26M

CORT:

$685.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$365.89M

CORT:

$674.70M

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$255.58M

CORT:

$111.33M

Доходность по периодам

С начала года, AMPH показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 42.25%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 4.43% против 27.49% соответственно.

AMPH

С начала года

-31.65%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-44.68%

1 год

-40.04%

3 года

-12.41%

5 лет

6.05%

10 лет

4.43%

CORT

С начала года

42.25%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

21.06%

1 год

137.59%

3 года

49.72%

5 лет

37.66%

10 лет

27.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Corcept Therapeutics Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPH и CORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPH
Ранг риск-скорректированной доходности AMPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
CORT
Ранг риск-скорректированной доходности CORT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPH c CORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа CORT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и CORT

Ни AMPH, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMPH и CORT

Максимальная просадка AMPH за все время составила -64.63%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и CORT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и CORT

Текущая волатильность для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) составляет 11.29%, в то время как у Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что AMPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и CORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M20212022202320242025
170.53M
157.21M
(AMPH) Общая выручка
(CORT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMPH и CORT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
50.0%
98.5%
(AMPH) Валовая рентабельность
(CORT) Валовая рентабельность
AMPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.25M при выручке в 170.53M, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.

CORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 154.81M при выручке в 157.21M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

AMPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 170.53M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

CORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.42M при выручке в 157.21M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

AMPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.29M при выручке в 170.53M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

CORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 20.29M при выручке в 157.21M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.