Сравнение AMPH с CORT
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMPH in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, CORT in Biotechnology. Over the past 10 years, AMPH returned 3.02%/yr vs 31.64%/yr for CORT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и CORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 134.37%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 3.02% против 31.64% соответственно.
AMPH
- 1 день
- 7.63%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -21.60%
- 1 год
- -14.48%
- 3 года*
- -28.36%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.02%
CORT
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 35.44%
- С начала года
- 134.37%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 55.10%
- 5 лет*
- 29.10%
- 10 лет*
- 31.64%
Сравнение доходности по годам AMPH и CORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -21.51% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 134.37% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
Correlation
The correlation between AMPH and CORT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AMPH:
$976.55M
CORT:
$8.52B
AMPH:
$1.67
CORT:
$0.41
AMPH:
12.56
CORT:
198.88
AMPH:
0.67
CORT:
99.07
AMPH:
1.38
CORT:
12.31
AMPH:
1.26
CORT:
13.35
AMPH:
$720.53M
CORT:
$769.10M
AMPH:
$341.13M
CORT:
$755.64M
AMPH:
$155.96M
CORT:
$3.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. CORT — Ранг доходности на риск
AMPH
CORT
Сравнение AMPH c CORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPH | CORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.10 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.18 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPH и CORT
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и CORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -94.29% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -64.40% | +19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -71.85% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -71.85% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -71.85% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -28.59% | -39.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -53.42% | +29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.89% | 35.41% | -12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и CORT
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | CORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 13.67% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 85.04% | -37.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.79% | 76.95% | -22.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.36% | 74.59% | -29.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 67.20% | -24.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и CORT
Ни AMPH, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и CORT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPH и CORT
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 162.02M при выручке в 164.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 164.90M, что соответствует операционной рентабельности -30.1%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
CORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -31.20M при выручке в 164.90M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMPH and CORT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (14.56%) compared to CORT (13.67%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs CORT's -94.29%.
CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и CORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор