Сравнение HWC с T
HWC (Hancock Whitney Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. HWC operates in Banks - Regional (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, HWC returned 14.18%/yr vs 2.02%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWC и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWC показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции HWC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 14.18% против 2.02% соответственно.
HWC
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.43%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 16.58%
- 10 лет*
- 14.18%
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам HWC и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWC Hancock Whitney Corporation | 26.17% | 20.02% | 16.07% | 3.30% | -1.23% | 50.58% | -19.11% | 30.21% | -28.49% | 17.20% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between HWC and T is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between HWC and T has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HWC:
$6.42B
T:
$152.79B
HWC:
$4.93
T:
$3.05
HWC:
16.06
T:
7.20
HWC:
4.24
T:
0.30
HWC:
4.35
T:
1.25
HWC:
$1.53B
T:
$125.65B
HWC:
$1.12B
T:
$105.41B
HWC:
$496.74M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWC vs. T — Ранг доходности на риск
HWC
T
Сравнение HWC c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWC | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.51 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -1.14 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWC и T
Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -64.15% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -28.89% | +11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -28.89% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -32.01% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.93% | -42.35% | -28.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.66% | +22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -15.74% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 12.80% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWC и T
Текущая волатильность для Hancock Whitney Corporation (HWC) составляет 5.33%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что HWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 10.04% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 19.94% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 23.65% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 24.40% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.11% | 23.91% | +15.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWC и T
Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWC Hancock Whitney Corporation | 2.40% | 2.83% | 2.74% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% |
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWC и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hancock Whitney Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HWC and T have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to HWC (5.33%). In terms of maximum drawdown, HWC dropped -70.93% vs T's -64.15%.
HWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWC и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор