Сравнение HWC с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hancock Whitney Corporation (HWC) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWC или RF.
Корреляция
Корреляция между HWC и RF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности HWC и RF
Основные характеристики
HWC:
0.45
RF:
0.94
HWC:
0.94
RF:
1.51
HWC:
1.11
RF:
1.19
HWC:
0.66
RF:
1.04
HWC:
1.91
RF:
4.23
HWC:
7.79%
RF:
5.87%
HWC:
33.47%
RF:
26.54%
HWC:
-70.93%
RF:
-92.65%
HWC:
-10.90%
RF:
-14.54%
Фундаментальные показатели
HWC:
$4.71B
RF:
$21.38B
HWC:
$4.46
RF:
$1.77
HWC:
12.27
RF:
13.29
HWC:
$1.26B
RF:
$6.37B
HWC:
$1.08B
RF:
$6.96B
HWC:
$447.04M
RF:
$1.88B
Доходность по периодам
С начала года, HWC показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции HWC уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.42% соответственно.
HWC
-1.28%
-7.22%
17.45%
18.95%
7.54%
9.55%
RF
-1.11%
-11.69%
19.32%
29.50%
11.24%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWC c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWC и RF
Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности RF в 4.21%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hancock Whitney Corporation | 2.69% | 2.74% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% | 3.13% |
Regions Financial Corporation | 4.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок HWC и RF
Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWC и RF
Hancock Whitney Corporation (HWC) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что HWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWC и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hancock Whitney Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Пользовательские портфели с HWC или RF
2%
YTD
Последние обсуждения
Uploading brokerage portfolios
Hi Guys,
Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.
Thanks
Kaushik Banerjee
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat
Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations
Hello Dmitry,
Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!
Investing_4Fun