Сравнение HWC с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hancock Whitney Corporation (HWC) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности HWC и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWC и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWC Hancock Whitney Corporation | 0.62% | 20.02% | 16.07% | 3.30% | -1.23% | 50.58% | -19.11% | 30.21% | -28.49% | 17.20% |
RF Regions Financial Corporation | -2.69% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
HWC:
$5.33B
RF:
$22.99B
HWC:
$5.71
RF:
$2.42
HWC:
11.14
RF:
10.80
HWC:
3.60
RF:
2.42
HWC:
1.19
RF:
1.30
HWC:
$1.50B
RF:
$9.61B
HWC:
$1.08B
RF:
$7.17B
HWC:
$481.75M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, HWC показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции HWC уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 13.95% против 17.02% соответственно.
HWC
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.95%
RF
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWC vs. RF — Ранг доходности на риск
HWC
RF
Сравнение HWC c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWC | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.85 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 3.71 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWC | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HWC и RF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWC и RF
Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности RF в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWC Hancock Whitney Corporation | 2.91% | 2.83% | 2.74% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% |
RF Regions Financial Corporation | 4.00% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок HWC и RF
Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWC | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -92.65% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -18.45% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -40.99% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.93% | -60.73% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -14.79% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.52% | -31.19% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 7.31% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWC и RF
Текущая волатильность для Hancock Whitney Corporation (HWC) составляет 5.71%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что HWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWC | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.68% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 18.83% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.70% | 29.81% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 31.63% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.35% | 36.02% | +3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWC и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hancock Whitney Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности