PortfoliosLab logo
Сравнение HWC с RF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HWC и RF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности HWC и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hancock Whitney Corporation (HWC) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
24.25%
22.61%
HWC
RF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWC:

0.45

RF:

0.94

Коэф-т Сортино

HWC:

0.94

RF:

1.51

Коэф-т Омега

HWC:

1.11

RF:

1.19

Коэф-т Кальмара

HWC:

0.66

RF:

1.04

Коэф-т Мартина

HWC:

1.91

RF:

4.23

Индекс Язвы

HWC:

7.79%

RF:

5.87%

Дневная вол-ть

HWC:

33.47%

RF:

26.54%

Макс. просадка

HWC:

-70.93%

RF:

-92.65%

Текущая просадка

HWC:

-10.90%

RF:

-14.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWC:

$4.71B

RF:

$21.38B

EPS

HWC:

$4.46

RF:

$1.77

Цена/прибыль

HWC:

12.27

RF:

13.29

Общая выручка (12 мес.)

HWC:

$1.26B

RF:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWC:

$1.08B

RF:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

HWC:

$447.04M

RF:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, HWC показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции HWC уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.42% соответственно.


HWC

С начала года

-1.28%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

17.45%

1 год

18.95%

5 лет

7.54%

10 лет

9.55%

RF

С начала года

-1.11%

1 месяц

-11.69%

6 месяцев

19.32%

1 год

29.50%

5 лет

11.24%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hancock Whitney Corporation

Regions Financial Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HWC c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HWC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.711.19
Коэффициент Сортино HWC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.311.85
Коэффициент Омега HWC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.23
Коэффициент Кальмара HWC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.041.31
Коэффициент Мартина HWC, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.015.21
HWC
RF

Показатель коэффициента Шарпа HWC на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа RF равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWC и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.71
1.19
HWC
RF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWC и RF

Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности RF в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWC
Hancock Whitney Corporation
2.69%2.74%2.47%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%3.13%
RF
Regions Financial Corporation
4.12%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%

Просадки

Сравнение просадок HWC и RF

Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.07%
-12.63%
HWC
RF

Волатильность

Сравнение волатильности HWC и RF

Hancock Whitney Corporation (HWC) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что HWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.04%
7.44%
HWC
RF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWC и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hancock Whitney Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
367.66M
1.79B
(HWC) Общая выручка
(RF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с HWC или RF


BMO
2%
YTD
GOOGL
DIS
NFLX
T
AMZN
HD
LULU
MAR
TJX
COST
STZ
WMT
CVX
XOM
BAC
BLK
BRK-B
BX
C
GS
MS
RF
V
ABT
GILD
JNJ
LLY
REGN
TMO
UNH
DAL
LMT
PH
UBER
UNP
WM
AAPL
AMD
CRM
MSFT
NVDA
ORCL
PANW
QCOM
SHOP
FCX
PLD
SPG
NEE
NI
BP
STLA
QYLD
SJNK
MLPD.L
EQNR
DVN
RF
CFG
KT
MAIN
O
1 / 5

Последние обсуждения