- ISIN
- US4101201097
- CUSIP
- 410120109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 2 янв. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.53B
- Enterprise Value
- $8.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.90
- Коэффициент P/E
- 13.73
- Коэффициент PEG
- 3.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $496.74M
- Годовой диапазон
- $52.93 - $75.43
- Целевая цена
- $77.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HWC
Hancock Whitney Corporation (HWC) прибавил 6.4% с начала года. По цене $67 за акцию HWC торгуется на 10.9% ниже 52-недельного максимума в $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HWC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,552.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hancock Whitney Corporation (HWC) показал доход в 6.38% с начала года и 25.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWC составила 12.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hancock Whitney Corporation
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 12.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HWC по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HWC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -23.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.04% | -4.35% | -2.64% | 6.16% | 0.90% | -1.31% | 6.38% | ||||||
| 2025 | 9.17% | -4.37% | -7.43% | -0.69% | 4.95% | 5.87% | 4.04% | 5.36% | 0.22% | -8.78% | 6.09% | 5.85% | 20.02% |
| 2024 | -7.16% | -3.35% | 6.34% | -1.41% | 2.95% | 3.26% | 14.43% | -1.83% | -4.03% | 1.78% | 14.02% | -7.22% | 16.07% |
| 2023 | 6.39% | -4.58% | -25.43% | 0.33% | 0.03% | 5.89% | 14.67% | -6.27% | -9.67% | -6.92% | 19.81% | 18.61% | 3.30% |
| 2022 | 5.40% | 5.61% | -5.89% | -10.32% | 6.56% | -10.58% | 10.11% | -1.19% | -4.49% | 21.96% | -1.84% | -11.32% | -1.23% |
| 2021 | 0.35% | 10.57% | 12.05% | 10.07% | 7.07% | -9.75% | -1.64% | 5.15% | 3.14% | 5.01% | -3.44% | 5.27% | 50.58% |
Метрики бенчмарка
Hancock Whitney Corporation has an annualized alpha of 6.18%, beta of 1.16, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.25%) than losses (78.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.18%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 90.25%
- Участие в снижении
- 78.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWC имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hancock Whitney Corporation (HWC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HWC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.93 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 13.52 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hancock Whitney Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.80 | $1.50 | $1.20 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.02 | $0.96 | $0.96 | $0.96 |
Дивидендный доход | 2.75% | 2.83% | 2.74% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hancock Whitney Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hancock Whitney Corporation дивидендная доходность составляет 2.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hancock Whitney Corporation коэффициент выплат составляет 37.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hancock Whitney Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hancock Whitney Corporation показал максимальную просадку в 70.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка Hancock Whitney Corporation составляет 8.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -70.93%март 2020 г. | 2y 2mo | 1y 7mo | 3y 9moянв. 2018 г. - окт. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -59.82%март 2009 г. | 5mo 18d | 7y 10mo | 8y 4moсент. 2008 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -41.90%май 2023 г. | 6mo 1d | 1y 2mo | 1y 8moнояб. 2022 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -40.12%авг. 2007 г. | 1y 22d | 1y 1mo | 2y 2moиюль 2006 г. - сент. 2008 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.73%июль 2022 г. | 5mo 5d | 3mo 19d | 8mo 24dфевр. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Показатели просадок
| HWC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -56.78% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -9.10% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -18.90% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -25.43% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.93% | -33.92% | -37.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -0.74% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -10.72% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 1.97% | +5.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hancock Whitney Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hancock Whitney Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HWC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HWC коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HWC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HWC коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HWC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HWC коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HWC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HWC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HWC
Добавьте Hancock Whitney Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HWC