Сравнение HWC с FE
HWC (Hancock Whitney Corporation) and FE (FirstEnergy Corp.) are both stocks. HWC operates in Banks - Regional (Financial Services), while FE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, HWC returned 14.33%/yr vs 8.23%/yr for FE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWC и FE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWC показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у FE с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции HWC превзошли акции FE по среднегодовой доходности: 14.33% против 8.23% соответственно.
HWC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 14.33%
FE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам HWC и FE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWC Hancock Whitney Corporation | 16.35% | 20.02% | 16.07% | 3.30% | -1.23% | 50.58% | -19.11% | 30.21% | -28.49% | 17.20% |
FE FirstEnergy Corp. | 8.95% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
Correlation
The correlation between HWC and FE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HWC:
$6.01B
FE:
$27.74B
HWC:
$4.90
FE:
$1.94
HWC:
14.91
FE:
24.59
HWC:
3.94
FE:
1.05
HWC:
4.03
FE:
1.78
HWC:
1.36
FE:
2.19
HWC:
$1.53B
FE:
$15.53B
HWC:
$1.12B
FE:
$8.35B
HWC:
$496.74M
FE:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWC vs. FE — Ранг доходности на риск
HWC
FE
Сравнение HWC c FE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и FirstEnergy Corp. (FE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWC | FE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.56 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.55 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWC и FE
Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки FE в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и FE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWC | FE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -55.75% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -14.71% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -17.82% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -28.59% | -13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.93% | -47.68% | -23.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -6.93% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -21.22% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 5.04% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWC и FE
Hancock Whitney Corporation (HWC) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с FirstEnergy Corp. (FE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что HWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWC | FE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.64% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 11.97% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.26% | 15.22% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.04% | 19.46% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.20% | 24.68% | +14.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWC и FE
Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FE в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.76% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
HWC Hancock Whitney Corporation | 2.60% | 2.83% | 2.74% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWC и FE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hancock Whitney Corporation и FirstEnergy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HWC and FE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWC has higher volatility (6.17%) compared to FE (5.64%). In terms of maximum drawdown, HWC dropped -70.93% vs FE's -55.75%.
FE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWC и FE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор