PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUN с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUN с AMZN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntsman Corporation (HUN) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUN или AMZN.

Корреляция

Корреляция между HUN и AMZN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUN и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntsman Corporation (HUN) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUN:

-1.16

AMZN:

0.35

Коэф-т Сортино

HUN:

-1.97

AMZN:

0.65

Коэф-т Омега

HUN:

0.77

AMZN:

1.08

Коэф-т Кальмара

HUN:

-0.68

AMZN:

0.32

Коэф-т Мартина

HUN:

-1.88

AMZN:

0.85

Индекс Язвы

HUN:

25.11%

AMZN:

11.67%

Дневная вол-ть

HUN:

40.27%

AMZN:

34.56%

Макс. просадка

HUN:

-92.21%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

HUN:

-65.19%

AMZN:

-15.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUN:

$2.20B

AMZN:

$2.18T

EPS

HUN:

-$0.78

AMZN:

$6.15

Коэффициент PEG

HUN:

1.79

AMZN:

2.27

Коэффициент P/S

HUN:

0.37

AMZN:

3.36

Коэффициент P/B

HUN:

0.73

AMZN:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

HUN:

$5.98B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUN:

$866.00M

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

HUN:

$392.00M

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, HUN показывает доходность -28.73%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции HUN уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -2.54% против 25.59% соответственно.

HUN

С начала года

-28.73%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-33.41%

1 год

-47.15%

5 лет

-2.22%

10 лет

-2.54%

AMZN

С начала года

-6.29%

1 месяц

19.11%

6 месяцев

1.47%

1 год

11.31%

5 лет

11.16%

10 лет

25.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUN и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUN c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUN на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN и AMZN

Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUN
Huntsman Corporation		7.90%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUN и AMZN

Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HUN и AMZN

Huntsman Corporation (HUN) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что HUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUN и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntsman Corporation и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
1.41B
155.67B
(HUN) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUN и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huntsman Corporation и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
14.3%
34.8%
(HUN) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
HUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huntsman Corporation сообщила о валовой прибыли в 201.00M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

HUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huntsman Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

HUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huntsman Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.