PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUN с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUN с CTVA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntsman Corporation (HUN) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUN или CTVA.

Корреляция

Корреляция между HUN и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUN и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntsman Corporation (HUN) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUN:

-1.16

CTVA:

0.91

Коэф-т Сортино

HUN:

-1.97

CTVA:

1.19

Коэф-т Омега

HUN:

0.77

CTVA:

1.16

Коэф-т Кальмара

HUN:

-0.68

CTVA:

0.88

Коэф-т Мартина

HUN:

-1.88

CTVA:

3.28

Индекс Язвы

HUN:

25.11%

CTVA:

6.27%

Дневная вол-ть

HUN:

40.27%

CTVA:

26.67%

Макс. просадка

HUN:

-92.21%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

HUN:

-65.19%

CTVA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUN:

$2.20B

CTVA:

$46.80B

EPS

HUN:

-$0.78

CTVA:

$1.67

Коэффициент PEG

HUN:

1.79

CTVA:

1.18

Коэффициент P/S

HUN:

0.37

CTVA:

2.78

Коэффициент P/B

HUN:

0.73

CTVA:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

HUN:

$5.98B

CTVA:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUN:

$866.00M

CTVA:

$7.51B

EBITDA (12 мес.)

HUN:

$392.00M

CTVA:

$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, HUN показывает доходность -28.73%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 20.78%.

HUN

С начала года

-28.73%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-33.41%

1 год

-47.15%

5 лет

-2.22%

10 лет

-2.54%

CTVA

С начала года

20.78%

1 месяц

14.85%

6 месяцев

24.95%

1 год

22.93%

5 лет

24.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUN и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUN c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUN на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN и CTVA

Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности CTVA в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUN
Huntsman Corporation		7.90%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%
CTVA
Corteva, Inc.		0.98%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUN и CTVA

Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HUN и CTVA

Huntsman Corporation (HUN) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что HUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUN и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntsman Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.41B
4.42B
(HUN) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUN и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huntsman Corporation и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
14.3%
47.0%
(HUN) Валовая рентабельность
(CTVA) Валовая рентабельность
HUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huntsman Corporation сообщила о валовой прибыли в 201.00M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

HUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huntsman Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

HUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huntsman Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.