Сравнение HUN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntsman Corporation (HUN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUN или SPY.
Корреляция
Корреляция между HUN и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HUN и SPY
Основные характеристики
HUN:
-1.23
SPY:
0.32
HUN:
-1.91
SPY:
0.51
HUN:
0.79
SPY:
1.07
HUN:
-0.65
SPY:
0.39
HUN:
-1.77
SPY:
1.52
HUN:
21.05%
SPY:
3.13%
HUN:
30.36%
SPY:
14.74%
HUN:
-92.21%
SPY:
-55.19%
HUN:
-57.33%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, HUN показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции HUN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.20% против 11.89% соответственно.
HUN
-12.63%
-1.79%
-32.72%
-36.72%
7.40%
-0.20%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUN и SPY
HUN
SPY
Сравнение HUN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUN и SPY
Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN Huntsman Corporation | 6.44% | 5.55% | 3.78% | 3.09% | 2.08% | 2.59% | 2.69% | 3.37% | 1.50% | 2.62% | 4.40% | 2.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HUN и SPY
Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUN и SPY
Huntsman Corporation (HUN) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что HUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.