PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUN с ARLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUN с ARLP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntsman Corporation (HUN) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUN или ARLP.

Корреляция

Корреляция между HUN и ARLP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HUN и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntsman Corporation (HUN) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUN:

-1.16

ARLP:

1.16

Коэф-т Сортино

HUN:

-1.97

ARLP:

1.64

Коэф-т Омега

HUN:

0.77

ARLP:

1.22

Коэф-т Кальмара

HUN:

-0.68

ARLP:

2.24

Коэф-т Мартина

HUN:

-1.88

ARLP:

5.34

Индекс Язвы

HUN:

25.11%

ARLP:

5.95%

Дневная вол-ть

HUN:

40.27%

ARLP:

26.73%

Макс. просадка

HUN:

-92.21%

ARLP:

-90.52%

Текущая просадка

HUN:

-65.19%

ARLP:

-3.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUN:

$2.20B

ARLP:

$3.43B

EPS

HUN:

-$0.78

ARLP:

$2.13

Коэффициент PEG

HUN:

1.79

ARLP:

-1.04

Коэффициент P/S

HUN:

0.37

ARLP:

1.47

Коэффициент P/B

HUN:

0.73

ARLP:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

HUN:

$5.98B

ARLP:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUN:

$866.00M

ARLP:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

HUN:

$392.00M

ARLP:

$138.81B

Доходность по периодам

С начала года, HUN показывает доходность -28.73%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции HUN уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: -2.54% против 8.49% соответственно.

HUN

С начала года

-28.73%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-33.41%

1 год

-47.15%

5 лет

-2.22%

10 лет

-2.54%

ARLP

С начала года

6.86%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

4.86%

1 год

30.22%

5 лет

67.07%

10 лет

8.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUN и ARLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUN c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUN на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа ARLP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN и ARLP

Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что меньше доходности ARLP в 10.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUN
Huntsman Corporation		7.90%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.49%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%

Просадки

Сравнение просадок HUN и ARLP

Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HUN и ARLP

Huntsman Corporation (HUN) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что HUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUN и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntsman Corporation и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.41B
540.47M
(HUN) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUN и ARLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huntsman Corporation и Alliance Resource Partners, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
14.3%
100.0%
(HUN) Валовая рентабельность
(ARLP) Валовая рентабельность
HUN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huntsman Corporation сообщила о валовой прибыли в 201.00M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

ARLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 540.47M при выручке в 540.47M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HUN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huntsman Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

ARLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 94.28M при выручке в 540.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

HUN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Huntsman Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.00M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

ARLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 73.98M при выручке в 540.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.