Сравнение HUM с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности HUM и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUM и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | -30.22% | 2.36% | -43.96% | -9.94% | 11.15% | 13.80% | 12.71% | 28.94% | 16.27% | 22.60% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -15.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
HUM:
$21.40B
UNH:
$252.31B
HUM:
$9.85
UNH:
$15.62
HUM:
18.06
UNH:
17.75
HUM:
0.17
UNH:
0.56
HUM:
1.21
UNH:
2.52
HUM:
$129.66B
UNH:
$447.57B
HUM:
$97.15B
UNH:
$82.92B
HUM:
$2.92B
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -30.22%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -15.36%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 0.42% против 9.69% соответственно.
HUM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -30.22%
- 6 месяцев
- -30.11%
- 1 год
- -32.04%
- 3 года*
- -28.78%
- 5 лет*
- -14.67%
- 10 лет*
- 0.42%
UNH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -15.36%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -45.51%
- 3 года*
- -15.89%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUM vs. UNH — Ранг доходности на риск
HUM
UNH
Сравнение HUM c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUM | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.89 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | -1.09 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.76 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.00 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUM | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.89 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.12 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.33 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HUM и UNH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и UNH
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности UNH в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.99% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.19% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и UNH
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUM | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -74.37% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.18% | -60.06% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -61.39% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.92% | -61.39% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.15% | -54.04% | -13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -14.64% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 45.65% | -22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и UNH
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUM | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 7.74% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.06% | 29.39% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.57% | 51.11% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.24% | 31.25% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 29.84% | +4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUM и UNH
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 32.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в -808.00M при выручке в 32.52B, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в -796.00M при выручке в 32.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.