Сравнение HUBS с VRT
HUBS (HubSpot, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, HUBS returned -18.40%/yr vs 63.29%/yr for VRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 86.99%.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBS и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | -1.66% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between HUBS and VRT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between HUBS and VRT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
VRT:
$118.76B
HUBS:
$1.91
VRT:
$3.99
HUBS:
98.67
VRT:
75.98
HUBS:
0.11
VRT:
0.33
HUBS:
3.00
VRT:
10.92
HUBS:
4.95
VRT:
27.98
HUBS:
$3.30B
VRT:
$10.84B
HUBS:
$2.76B
VRT:
$3.92B
HUBS:
$196.96M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. VRT — Ранг доходности на риск
HUBS
VRT
Сравнение HUBS c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.41 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 6.55 | -7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 17.79 | -19.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и VRT
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -71.24% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -25.32% | -42.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -61.28% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -71.24% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -19.50% | -58.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -16.23% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 9.30% | +31.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и VRT
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 16.12% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 45.82% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 58.29% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 61.88% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 54.61% | -3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и VRT
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и VRT
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and VRT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор