PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUBS с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с TXN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HUBS (HubSpot, Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — HUBS in Software - Application, TXN in Semiconductors. Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 20.39%/yr for TXN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 75.59%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 14.57% против 20.39% соответственно.

HUBS

1 день
0.83%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-53.16%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-66.10%
3 года*
-28.43%
5 лет*
-18.40%
10 лет*
14.57%

TXN

1 день
1.35%
1 месяц
-0.53%
С начала года
75.59%
6 месяцев
69.78%
1 год
58.75%
3 года*
22.83%
5 лет*
12.97%
10 лет*
20.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUBS и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUBS
HubSpot, Inc.		-53.16%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%
TXN
Texas Instruments Incorporated		75.59%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Correlation

The correlation between HUBS and TXN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.35

The correlation between HUBS and TXN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$9.88B

TXN:

$275.22B

EPS

HUBS:

$1.91

TXN:

$5.88

Коэффициент P/E

HUBS:

98.67

TXN:

51.24

Коэффициент P/S

HUBS:

3.00

TXN:

14.91

Коэффициент P/B

HUBS:

4.95

TXN:

16.40

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$3.30B

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$2.76B

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$196.96M

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HubSpot, Inc.

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с VOO
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

HUBS vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUBS c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUBSTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.38

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
2.17

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.30

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.87

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

3.90

-5.56

HUBS vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUBS и TXN

Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUBSTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.99%

-85.81%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.09%

-29.57%

-38.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.16%

-33.41%

-44.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.99%

-33.41%

-45.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.99%

-33.41%

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.94%

-7.32%

-70.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-34.78%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.95%

14.17%

+26.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и TXN

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUBSTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.45%

14.23%

+13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.03%

31.44%

+23.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.97%

40.13%

+22.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.02%

32.42%

+22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.98%

31.17%

+19.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и TXN

HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.87%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
881.00M
4.83B
(HUBS) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBS и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HubSpot, Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
83.5%
58.0%
Активы портфеля
HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

HUBS and TXN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (27.45%) compared to TXN (14.23%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs TXN's -85.81%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUBS и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор