Сравнение HUBS с TTD
HUBS (HubSpot, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, HUBS returned -18.40%/yr vs -20.31%/yr for TTD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у TTD с доходностью -49.21%.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBS и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between HUBS and TTD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between HUBS and TTD shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
TTD:
$9.19B
HUBS:
$1.91
TTD:
$0.89
HUBS:
98.67
TTD:
21.71
HUBS:
0.11
TTD:
0.28
HUBS:
3.00
TTD:
3.16
HUBS:
4.95
TTD:
3.75
HUBS:
$3.30B
TTD:
$2.97B
HUBS:
$2.76B
TTD:
$2.31B
HUBS:
$196.96M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. TTD — Ранг доходности на риск
HUBS
TTD
Сравнение HUBS c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.71 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.92 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.28 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и TTD
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -86.45% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -78.94% | +10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -86.45% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -86.45% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -86.18% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -27.27% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 56.84% | -15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и TTD
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 18.89%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 18.89% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 41.21% | +13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 64.24% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 67.34% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 68.43% | -17.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и TTD
Ни HUBS, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и TTD
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and TTD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to TTD (18.89%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs TTD's -86.45%.
HUBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор