Сравнение HUBS с PWR
HUBS (HubSpot, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 14.57% против 41.17% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам HUBS и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between HUBS and PWR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between HUBS and PWR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
PWR:
$107.64B
HUBS:
$1.91
PWR:
$7.29
HUBS:
98.67
PWR:
97.08
HUBS:
0.11
PWR:
4.81
HUBS:
3.00
PWR:
3.58
HUBS:
4.95
PWR:
11.90
HUBS:
$3.30B
PWR:
$29.99B
HUBS:
$2.76B
PWR:
$4.08B
HUBS:
$196.96M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. PWR — Ранг доходности на риск
HUBS
PWR
Сравнение HUBS c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.44 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 5.73 | -6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 18.09 | -19.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и PWR
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -97.07% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -17.11% | -50.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -33.89% | -44.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -33.89% | -45.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -45.53% | -33.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -9.87% | -68.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -46.84% | +23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 5.41% | +35.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и PWR
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 13.07% | +14.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 30.74% | +24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 37.12% | +25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 35.79% | +19.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 33.78% | +17.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и PWR
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и PWR
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and PWR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор