Сравнение HUBS с NEE
HUBS (HubSpot, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 14.57% против 13.51% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам HUBS и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between HUBS and NEE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between HUBS and NEE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$1.91
NEE:
$5.27
HUBS:
98.67
NEE:
16.32
HUBS:
0.11
NEE:
0.83
HUBS:
3.00
NEE:
4.78
HUBS:
$3.30B
NEE:
$27.93B
HUBS:
$2.76B
NEE:
$13.35B
HUBS:
$196.96M
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. NEE — Ранг доходности на риск
HUBS
NEE
Сравнение HUBS c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.17 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.37 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 3.78 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и NEE
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -47.81% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -14.53% | -53.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -34.57% | -43.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -44.97% | -34.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -44.97% | -34.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -11.50% | -66.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -8.93% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 5.25% | +35.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и NEE
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 8.52% | +18.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 16.75% | +38.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 23.78% | +39.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 26.91% | +28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 25.49% | +25.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и NEE
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и NEE
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and NEE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор