Сравнение HUBS с MUSA
HUBS (HubSpot, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 24.92%/yr for MUSA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 54.70%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 14.57% против 24.92% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
MUSA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- 54.70%
- 6 месяцев
- 53.60%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 24.92%
Сравнение доходности по годам HUBS и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
MUSA Murphy USA Inc. | 54.70% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Correlation
The correlation between HUBS and MUSA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between HUBS and MUSA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
MUSA:
$11.65B
HUBS:
$1.91
MUSA:
$28.85
HUBS:
98.67
MUSA:
21.58
HUBS:
0.11
MUSA:
1.17
HUBS:
3.00
MUSA:
0.61
HUBS:
4.95
MUSA:
17.68
HUBS:
$3.30B
MUSA:
$19.68B
HUBS:
$2.76B
MUSA:
$487.10M
HUBS:
$196.96M
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. MUSA — Ранг доходности на риск
HUBS
MUSA
Сравнение HUBS c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.59 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 5.33 | -7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и MUSA
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -35.54% | -43.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -19.72% | -48.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -35.54% | -42.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -35.54% | -43.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -35.54% | -43.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | 0.00% | -77.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -9.97% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 9.58% | +31.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и MUSA
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 12.62% | +14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 30.21% | +24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 39.13% | +23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 30.42% | +24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 31.33% | +19.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и MUSA
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.39% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и MUSA
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and MUSA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to MUSA (12.62%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор