Сравнение HUBS с LLY
HUBS (HubSpot, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 14.57% против 33.45% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам HUBS и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between HUBS and LLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between HUBS and LLY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
LLY:
$1.02T
HUBS:
$1.91
LLY:
$28.14
HUBS:
98.67
LLY:
40.26
HUBS:
0.11
LLY:
0.81
HUBS:
3.00
LLY:
14.08
HUBS:
4.95
LLY:
32.54
HUBS:
$3.30B
LLY:
$72.25B
HUBS:
$2.76B
LLY:
$59.75B
HUBS:
$196.96M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. LLY — Ранг доходности на риск
HUBS
LLY
Сравнение HUBS c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.72 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 4.28 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и LLY
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -68.24% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -23.64% | -44.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -34.48% | -43.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -34.48% | -44.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -34.48% | -44.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -2.41% | -75.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -19.21% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 9.49% | +31.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и LLY
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 9.27% | +18.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 27.16% | +27.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 38.01% | +24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 32.46% | +22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 30.19% | +20.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и LLY
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и LLY
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and LLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор