Сравнение HUBS с ISRG
HUBS (HubSpot, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 14.57% против 19.09% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам HUBS и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between HUBS and ISRG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between HUBS and ISRG has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
ISRG:
$147.90B
HUBS:
$1.91
ISRG:
$8.24
HUBS:
98.67
ISRG:
49.88
HUBS:
0.11
ISRG:
3.05
HUBS:
3.00
ISRG:
14.04
HUBS:
4.95
ISRG:
8.40
HUBS:
$3.30B
ISRG:
$10.58B
HUBS:
$2.76B
ISRG:
$7.02B
HUBS:
$196.96M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. ISRG — Ранг доходности на риск
HUBS
ISRG
Сравнение HUBS c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.62 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.24 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и ISRG
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -82.26% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -32.14% | -35.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -34.10% | -44.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -49.90% | -29.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -49.90% | -29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -32.66% | -45.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -21.28% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 16.00% | +24.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и ISRG
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 9.70% | +17.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 20.72% | +34.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 30.69% | +32.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 33.19% | +21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 32.40% | +18.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и ISRG
Ни HUBS, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и ISRG
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and ISRG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs ISRG's -82.26%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор