PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUBS с FROG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с FROG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HUBS (HubSpot, Inc.) and FROG (JFrog Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, HUBS returned -20.86%/yr vs 9.05%/yr for FROG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и FROG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и JFrog Ltd. (FROG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -54.96%, что значительно ниже, чем у FROG с доходностью 22.73%.

HUBS

1 день
4.29%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-54.96%
6 месяцев
-54.54%
1 год
-67.57%
3 года*
-29.34%
5 лет*
-20.86%
10 лет*
14.93%

FROG

1 день
-2.60%
1 месяц
3.61%
С начала года
22.73%
6 месяцев
14.74%
1 год
78.03%
3 года*
42.42%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUBS и FROG

2026 (YTD)202520242023202220212020
HUBS
HubSpot, Inc.		-54.96%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%40.32%
FROG
JFrog Ltd.		22.73%112.38%-15.02%62.26%-28.18%-52.73%-11.84%

Correlation

The correlation between HUBS and FROG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.50

The correlation between HUBS and FROG shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$9.50B

FROG:

$9.21B

EPS

HUBS:

$1.91

FROG:

-$0.52

Коэффициент P/S

HUBS:

2.88

FROG:

16.04

Коэффициент P/B

HUBS:

4.76

FROG:

9.97

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$3.30B

FROG:

$563.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$2.76B

FROG:

$436.09M

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$196.96M

FROG:

-$58.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HubSpot, Inc.

JFrog Ltd.

Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с VOO
Часто сравнивают с FROG:
FROG с GTLBFROG с RNGFROG с SMWBFROG с VEAFROG с VOOFROG с QQQFROG с ^GSPC

Доходность на риск

HUBS vs. FROG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 44
Ранг коэф-та Мартина
FROG
Ранг доходности на риск FROG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FROG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FROG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FROG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FROG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FROG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUBS c FROG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и JFrog Ltd. (FROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUBSFROGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.13

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
1.92

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.26

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.58

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

4.17

-5.78

HUBS vs. FROG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа FROG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и FROG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUBS и FROG

Максимальная просадка HUBS за все время составила -79.72%, примерно равная максимальной просадке FROG в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и FROG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUBSFROGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.72%

-80.38%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.19%

-49.62%

-19.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.92%

-49.62%

-29.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.72%

-65.94%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.79%

-13.19%

-65.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-56.35%

+33.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.83%

18.78%

+23.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и FROG

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 25.99% по сравнению с JFrog Ltd. (FROG) с волатильностью 18.61%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUBSFROGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.99%

18.61%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.95%

56.91%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.15%

69.25%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.02%

56.65%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.94%

57.56%

-6.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и FROG

Ни HUBS, ни FROG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и FROG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и JFrog Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
881.00M
153.98M
(HUBS) Общая выручка
(FROG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBS и FROG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HubSpot, Inc. и JFrog Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%20222023202420252026
83.5%
78.2%
Активы портфеля
HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

FROG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о валовой прибыли в 120.38M при выручке в 153.98M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

FROG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.93M при выручке в 153.98M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

FROG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JFrog Ltd. сообщила о чистой прибыли в -8.27M при выручке в 153.98M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.

Часто задаваемые вопросы

HUBS and FROG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (25.99%) compared to FROG (18.61%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -79.72% vs FROG's -80.38%.

FROG currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUBS и FROG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор